资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5513.04 88.70%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 660.78 10.63%
其他资产 41.42 0.67%
资产总值:6215.24万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 1.36 497.45 8.32%
中际旭创 300308 1.19 480.38 8.03%
寒武纪 688256 0.35 464.41 7.77%
工业富联 601138 5.82 384.18 6.42%
北方华创 002371 0.66 299.24 5.00%
中科曙光 603019 2.33 277.85 4.65%
沪电股份 002463 3.77 276.98 4.63%
深南电路 002916 1.27 275.13 4.60%
中芯国际 688981 1.95 273.00 4.57%
胜宏科技 300476 0.94 268.37 4.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.48 80.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 10.29%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.34%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 0.49 216.68 5.26%
豪威集团 603501 1.42 181.26 4.40%
新易盛 300502 1.39 176.56 4.28%
天孚通信 300394 2.18 174.37 4.23%
中际旭创 300308 1.18 172.11 4.17%
深南电路 002916 1.54 165.81 4.02%
工业富联 601138 7.41 158.43 3.84%
江淮汽车 600418 3.92 157.15 3.81%
润泽科技 300442 3.17 157.01 3.81%
沪电股份 002463 3.66 155.84 3.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 68.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 19.44%
文化、体育和娱乐业 0.02 4.60%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21长电MTN002(可持续挂钩) 10.00 1036.79 4.30%
21中铁股MTN001 10.00 1037.34 4.30%
14中节能MTN001 10.00 1034.89 4.29%
21苏国信MTN009 10.00 1021.99 4.24%
20张江高科MTN002 10.00 1021.63 4.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 505.69 2.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%