财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
730.18 |
176.16 |
357.75 |
684.54 |
39.77 |
| 本期利润(万元) |
2218.10 |
-18.16 |
151.91 |
1178.05 |
291.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.65 |
-0.00 |
0.04 |
0.26 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
28.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
193.67 |
0.00 |
24.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5979.93 |
4122.82 |
4576.91 |
4517.20 |
4208.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.77 |
1.13 |
1.17 |
1.13 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
33.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
281.60 |
491.68 |
296.28 |
1137.88 |
817.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
3829.95 |
4027.45 |
3696.65 |
3244.74 |
9078.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
3829.95 |
4027.45 |
3696.65 |
3244.74 |
9078.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.39 |
3.86 |
3.34 |
3.87 |
10.64 |
| 应付托管费(万元) |
0.51 |
0.58 |
0.50 |
0.58 |
1.60 |
| 资产总计(万元) |
4138.62 |
4545.24 |
4187.42 |
4417.94 |
9999.68 |
| 负债合计(万元) |
15.80 |
28.04 |
67.71 |
52.36 |
223.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
4122.82 |
4517.20 |
4119.71 |
4365.58 |
9775.86 |
| 未分配利润(万元) |
468.42 |
518.69 |
-529.43 |
-782.32 |
454.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.97 |
2.55 |
1.40 |
13.99 |
11.76 |
| 投资收益(万元) |
196.45 |
731.78 |
-303.56 |
-2353.11 |
-382.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-194.32 |
493.51 |
482.38 |
354.89 |
-175.59 |
| 其它收入(万元) |
4.31 |
2.38 |
0.31 |
0.13 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
7.41 |
1230.22 |
180.53 |
-1984.10 |
-545.89 |
| 管理人报酬(万元) |
22.13 |
40.48 |
19.60 |
139.00 |
111.31 |
| 托管费(万元) |
3.32 |
6.07 |
2.94 |
20.85 |
16.70 |
| 其它费用(万元) |
0.12 |
5.62 |
7.09 |
15.14 |
10.99 |
| 费用合计(万元) |
25.57 |
52.17 |
29.63 |
175.62 |
139.61 |
| 利润总额(万元) |
-18.16 |
1178.05 |
150.90 |
-2159.71 |
-685.50 |
| 净利润(万元) |
-18.16 |
1178.05 |
150.90 |
-2159.71 |
-685.50 |
