资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6798.52 83.91%
债券 377.42 4.66%
银行存款和结算备付金 868.52 10.72%
其他资产 57.59 0.71%
资产总值:8102.04万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.85 514.51 6.82%
芯原股份 688521 1.81 332.05 4.40%
中芯国际 00981 4.55 330.46 4.38%
腾远钴业 301219 4.06 309.05 4.10%
寒武纪 688256 0.23 301.04 3.99%
美团-W 03690 2.96 282.40 3.74%
牧原股份 002714 4.94 261.82 3.47%
鹏鼎控股 002938 4.42 247.83 3.28%
海光信息 688041 0.90 228.07 3.02%
北方华创 002371 0.49 221.66 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 57.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 8.39%
非周期性消费品 0.05 7.21%
电信服务 0.05 6.82%
信息科技 0.03 4.38%
农、林、牧、渔业 0.03 3.47%
医疗 0.02 2.78%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.34 155.96 5.45%
沪光股份 605333 3.81 104.58 3.65%
继峰股份 603997 7.87 102.62 3.58%
赛轮轮胎 601058 6.58 86.33 3.01%
星宇股份 601799 0.62 77.50 2.71%
一品红 300723 1.48 74.18 2.59%
爱柯迪 600933 4.50 72.05 2.52%
中触媒 688267 2.51 72.27 2.52%
德科立 688205 1.13 70.61 2.47%
恒立液压 601100 0.94 67.68 2.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 59.57%
电信服务 0.02 5.45%
医疗 0.01 4.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.97%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.58%
批发和零售业 0.00 1.57%
地产业 0.00 0.66%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 3.75 377.42 5.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 377.42 5.00%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%