财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1485.73 |
436.46 |
392.35 |
197.03 |
-158.81 |
| 本期利润(万元) |
1651.97 |
663.97 |
551.46 |
122.42 |
630.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
0.32 |
0.22 |
0.02 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
27.19 |
0.00 |
2.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
504.05 |
0.00 |
73.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5070.40 |
2341.38 |
2102.92 |
3103.57 |
5897.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.51 |
1.27 |
1.21 |
1.02 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
24.42 |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.43 |
0.00 |
2.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
298.87 |
269.62 |
967.87 |
988.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
2281.40 |
3162.17 |
5204.63 |
6788.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
2151.00 |
2962.89 |
5204.63 |
6788.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
130.40 |
199.28 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.27 |
3.69 |
6.24 |
8.59 |
| 应付托管费(万元) |
0.38 |
0.61 |
1.04 |
1.43 |
| 资产总计(万元) |
2968.85 |
3527.24 |
6313.20 |
8022.81 |
| 负债合计(万元) |
104.61 |
67.29 |
193.78 |
64.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
2864.24 |
3459.95 |
6119.42 |
7958.39 |
| 未分配利润(万元) |
610.17 |
77.73 |
-447.48 |
144.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.18 |
6.44 |
4.09 |
93.13 |
| 投资收益(万元) |
508.44 |
298.50 |
-139.89 |
422.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
240.79 |
-100.04 |
-425.64 |
-101.37 |
| 其它收入(万元) |
0.78 |
1.34 |
0.87 |
26.24 |
| 收入合计(万元) |
751.19 |
206.23 |
-560.56 |
440.27 |
| 管理人报酬(万元) |
16.51 |
72.54 |
41.06 |
74.22 |
| 托管费(万元) |
2.75 |
12.09 |
6.84 |
12.37 |
| 其它费用(万元) |
0.79 |
12.37 |
6.23 |
9.34 |
| 费用合计(万元) |
21.28 |
102.13 |
57.13 |
112.08 |
| 利润总额(万元) |
729.91 |
104.10 |
-617.70 |
328.19 |
| 净利润(万元) |
729.91 |
104.10 |
-617.70 |
328.19 |
