资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3923.69 77.62%
债券 620.67 12.28%
银行存款和结算备付金 425.54 8.42%
其他资产 85.14 1.68%
资产总值:5055.04万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
星宇股份 601799 3.70 456.47 9.18%
沪光股份 605333 13.01 388.08 7.81%
继峰股份 603997 27.69 384.89 7.74%
赛轮轮胎 601058 22.80 368.90 7.42%
华峰铝业 601702 16.57 339.19 6.82%
伯特利 603596 6.17 316.34 6.36%
景津装备 603279 18.02 304.00 6.11%
腾讯控股 00700 0.47 254.28 5.11%
美的集团 000333 3.13 244.61 4.92%
贵州茅台 600519 0.17 234.12 4.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.34 68.59%
电信服务 0.03 5.11%
非周期性消费品 0.02 4.19%
科学研究和技术服务业 0.01 1.02%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.85 514.51 6.82%
芯原股份 688521 1.81 332.05 4.40%
中芯国际 00981 4.55 330.46 4.38%
腾远钴业 301219 4.06 309.05 4.10%
寒武纪 688256 0.23 301.04 3.99%
美团-W 03690 2.96 282.40 3.74%
牧原股份 002714 4.94 261.82 3.47%
鹏鼎控股 002938 4.42 247.83 3.28%
海光信息 688041 0.90 228.07 3.02%
北方华创 002371 0.49 221.66 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 57.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 8.39%
非周期性消费品 0.05 7.21%
电信服务 0.05 6.82%
信息科技 0.03 4.38%
农、林、牧、渔业 0.03 3.47%
医疗 0.02 2.78%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 5.95 600.60 12.08%
25国债19 0.20 20.06 0.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 620.67 12.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%