我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
本期已实现收益(万元) |
-39.30 |
53.93 |
本期利润(万元) |
-16.49 |
59.00 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.08 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13.79 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
期末基金资产净值(万元) |
760.44 |
890.93 |
期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.02 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.57 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.57 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
银行存款(万元) |
988.05 |
交易性金融资产(万元) |
6788.10 |
其中:股票投资(万元) |
6788.10 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
8.59 |
应付托管费(万元) |
1.43 |
资产总计(万元) |
8022.81 |
负债合计(万元) |
64.42 |
所有者权益合计(万元) |
7958.39 |
未分配利润(万元) |
144.96 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
利息收入(万元) |
93.13 |
投资收益(万元) |
422.27 |
公允价值变动收益(万元) |
-101.37 |
其它收入(万元) |
26.24 |
收入合计(万元) |
440.27 |
管理人报酬(万元) |
74.22 |
托管费(万元) |
12.37 |
其它费用(万元) |
9.34 |
费用合计(万元) |
112.08 |
利润总额(万元) |
328.19 |
净利润(万元) |
328.19 |