我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 380.73 16.00%
债券 1899.27 79.80%
银行存款和结算备付金 95.87 4.03%
其他资产 4.02 0.17%
资产总值:2379.89万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 1.95 48.61 2.05%
国电电力 600795 7.00 35.35 1.49%
中国石油 601857 2.68 26.48 1.12%
中国核电 601985 2.83 26.01 1.10%
中国广核 003816 6.26 25.29 1.07%
中国石化 600028 3.79 24.22 1.02%
交通银行 601328 3.76 23.84 1.01%
中国神华 601088 0.61 23.84 1.01%
农业银行 601288 5.62 23.77 1.00%
工商银行 601398 4.50 23.76 1.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 6.02%
金融业 0.01 4.96%
采矿业 0.01 4.22%
制造业 0.00 0.88%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 1.45 18.07 0.70%
中国石化 600028 3.21 17.91 0.69%
北新建材 000786 0.75 17.52 0.68%
拓普集团 601689 0.24 17.64 0.68%
迈瑞医疗 300760 0.06 17.44 0.68%
贵州茅台 600519 0.01 17.26 0.67%
五粮液 000858 0.12 16.84 0.65%
锦江酒店 600754 0.55 16.45 0.64%
泸州老窖 000568 0.09 16.15 0.63%
天健集团 000090 3.40 15.64 0.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 14.38%
采矿业 0.00 1.58%
金融业 0.00 1.35%
建筑业 0.00 0.83%
住宿和餐饮业 0.00 0.64%
租赁和商务服务业 0.00 0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.57%
批发和零售业 0.00 0.20%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开05 11.00 1142.08 48.21%
20国开19 5.00 517.53 21.84%
23国债16 1.40 141.57 5.98%
浦发转债 0.90 98.10 4.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1659.61 70.05%
国家债券 141.57 5.98%
可转债 98.10 4.14%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%