我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-24.11 |
-2.67 |
-6.86 |
-28.35 |
-6.34 |
| 本期利润(万元) |
2.48 |
-21.13 |
-16.75 |
-23.05 |
-9.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.13 |
0.00 |
-1.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
326.41 |
0.00 |
314.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1688.76 |
1794.41 |
1809.73 |
1872.83 |
1794.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.38 |
1.38 |
1.36 |
1.38 |
1.39 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.86 |
0.00 |
-0.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
68.68 |
0.00 |
68.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
26.36 |
185.80 |
87.15 |
220.56 |
216.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
2558.37 |
2666.63 |
2663.97 |
8276.76 |
58580.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
519.71 |
758.01 |
268.49 |
2486.07 |
13582.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
2038.67 |
1908.62 |
2395.47 |
5790.69 |
42987.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.65 |
2.03 |
2.10 |
6.21 |
44.21 |
| 应付托管费(万元) |
0.29 |
0.23 |
0.23 |
0.69 |
4.91 |
| 资产总计(万元) |
2591.95 |
2863.12 |
2757.86 |
8520.65 |
59416.21 |
| 负债合计(万元) |
13.92 |
47.70 |
20.47 |
48.73 |
103.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
2578.04 |
2815.42 |
2737.39 |
8471.92 |
59312.49 |
| 未分配利润(万元) |
674.85 |
730.81 |
732.32 |
2290.28 |
16538.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.94 |
1.21 |
8.99 |
7.45 |
1630.68 |
| 投资收益(万元) |
-28.66 |
-64.18 |
-1532.12 |
-1703.03 |
4205.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-30.17 |
10.18 |
-243.77 |
-59.34 |
-1518.69 |
| 其它收入(万元) |
58.56 |
38.91 |
96.38 |
69.59 |
52.11 |
| 收入合计(万元) |
4.66 |
-13.89 |
-1670.52 |
-1685.33 |
4369.81 |
| 管理人报酬(万元) |
28.30 |
12.87 |
149.87 |
130.95 |
566.84 |
| 托管费(万元) |
3.14 |
1.43 |
16.65 |
14.55 |
62.98 |
| 其它费用(万元) |
5.76 |
3.38 |
10.26 |
11.81 |
24.66 |
| 费用合计(万元) |
38.59 |
18.17 |
181.10 |
161.12 |
890.51 |
| 利润总额(万元) |
-33.92 |
-32.06 |
-1851.61 |
-1846.45 |
3479.31 |
| 净利润(万元) |
-33.92 |
-32.06 |
-1851.61 |
-1846.45 |
3479.31 |
