财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
29.30 |
37.07 |
16.73 |
-17.66 |
-4.13 |
| 本期利润(万元) |
96.92 |
34.32 |
-2.42 |
69.74 |
8.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.03 |
-0.00 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.11 |
0.00 |
4.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
305.79 |
0.00 |
266.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1909.02 |
1658.56 |
1623.80 |
1609.07 |
1714.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.55 |
1.47 |
1.44 |
1.44 |
1.43 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.13 |
0.00 |
4.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
79.94 |
0.00 |
76.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
56.70 |
498.32 |
220.66 |
26.36 |
185.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
3844.68 |
5821.48 |
6468.37 |
2558.37 |
2666.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
962.21 |
1344.01 |
1475.98 |
519.71 |
758.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
2882.48 |
4477.47 |
4992.39 |
2038.67 |
1908.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.86 |
6.19 |
4.28 |
2.65 |
2.03 |
| 应付托管费(万元) |
0.32 |
0.69 |
0.48 |
0.29 |
0.23 |
| 资产总计(万元) |
3906.24 |
6328.84 |
7108.08 |
2591.95 |
2863.12 |
| 负债合计(万元) |
120.82 |
61.14 |
189.27 |
13.92 |
47.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
3785.42 |
6267.70 |
6918.81 |
2578.04 |
2815.42 |
| 未分配利润(万元) |
1124.78 |
1723.22 |
1824.33 |
674.85 |
730.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.13 |
3.35 |
0.85 |
4.94 |
1.21 |
| 投资收益(万元) |
121.14 |
103.89 |
-3.65 |
-28.66 |
-64.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-15.12 |
149.80 |
128.46 |
-30.17 |
10.18 |
| 其它收入(万元) |
0.68 |
8.21 |
1.71 |
58.56 |
38.91 |
| 收入合计(万元) |
107.83 |
265.25 |
127.37 |
4.66 |
-13.89 |
| 管理人报酬(万元) |
20.59 |
74.69 |
13.32 |
28.30 |
12.87 |
| 托管费(万元) |
2.29 |
8.30 |
1.48 |
3.14 |
1.43 |
| 其它费用(万元) |
5.33 |
16.51 |
5.87 |
5.76 |
3.38 |
| 费用合计(万元) |
29.92 |
116.04 |
21.59 |
38.59 |
18.17 |
| 利润总额(万元) |
77.90 |
149.21 |
105.79 |
-33.92 |
-32.06 |
| 净利润(万元) |
77.90 |
149.21 |
105.79 |
-33.92 |
-32.06 |
