资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 311272.83 89.11%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 31067.11 8.89%
其他资产 6980.17 2.00%
资产总值:349320.11万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银锡 000426 943.82 31042.25 9.32%
紫金矿业 601899 1040.18 30622.89 9.20%
中金黄金 600489 1375.04 30154.65 9.06%
盛达资源 000603 1121.69 29657.58 8.91%
赤峰黄金 600988 999.06 29552.34 8.88%
湖南黄金 002155 1256.08 28186.38 8.47%
株冶集团 600961 1665.01 27023.11 8.12%
山东黄金 600547 682.22 26831.90 8.06%
西部黄金 601069 807.32 24138.87 7.25%
山金国际 000975 964.46 22018.61 6.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 27.92 83.86%
制造业 3.21 9.63%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 911.34 17771.03 9.22%
山东黄金 600547 536.05 17116.23 8.88%
湖南黄金 002155 949.58 16949.95 8.79%
山金国际 000975 888.35 16825.34 8.73%
中金黄金 600489 1136.57 16627.97 8.63%
赤峰黄金 600988 660.34 16429.38 8.52%
株冶集团 600961 1406.00 15719.08 8.15%
兴业银锡 000426 984.12 15549.10 8.07%
盛达资源 000603 1008.58 15017.81 7.79%
西部黄金 601069 728.44 14823.76 7.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 16.26 84.36%
制造业 1.57 8.15%
五大重仓债券
  • 2020-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国债01 26.71 2670.63 1.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2670.63 1.46%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%