前海开源金银珠宝混合A(001302)_财务情况

前海开源金银珠宝混合A001302QIANHAI KAIYUAN GOLD AND SILVER JEWELRY THEME SELECTION OF HYBRID SECURITIES AND INVESTMENT FUNDS A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1469.57	3648.26	578.20	2820.50	-645.26
本期利润(万元)	16544.27	10441.76	7662.05	1024.89	2657.62
加权平均份额本期利润(元)	0.70	0.45	0.32	0.03	0.08
加权平均净值利润率(%)	0.00	27.39	0.00	2.25	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	1163.68	0.00	-2577.46	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.05	0.00	-0.11	0.00
期末基金资产净值(万元)	68334.10	41510.69	37707.77	32503.11	52165.22
期末基金份额净值(元)	2.49	1.81	1.69	1.37	1.62
本期净值增长率(%)	0.00	32.60	0.00	3.01	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	81.40	0.00	36.80	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	16891.71	14993.95	12484.85	17765.21	18201.17
交易性金融资产(万元)	178330.12	90956.96	131072.47	180148.20	196310.14
其中：股票投资(万元)	178330.12	90956.96	131072.47	180148.20	196310.14
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	183.18	108.97	143.84	194.60	266.66
应付托管费(万元)	30.53	18.16	23.97	32.43	44.44
资产总计(万元)	196435.97	107747.37	144334.82	198239.01	218380.59
负债合计(万元)	3678.02	9066.68	2781.22	2385.13	2562.16
所有者权益合计(万元)	192757.95	98680.70	141553.60	195853.88	215818.43
未分配利润(万元)	84600.32	25461.47	47042.95	46092.97	54316.38

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	15.26	28.16	16.07	41.18	20.42
投资收益(万元)	16343.27	7901.78	3335.90	442.81	6293.93
公允价值变动收益(万元)	22543.68	6263.27	20688.97	-5988.91	-7761.37
其它收入(万元)	868.16	1136.72	564.93	756.76	401.12
收入合计(万元)	39770.37	15329.93	24605.87	-4748.16	-1045.90
管理人报酬(万元)	914.04	1798.50	998.24	2391.91	1132.23
托管费(万元)	152.34	299.75	166.37	398.65	188.71
其它费用(万元)	13.14	26.19	13.49	25.80	12.85
费用合计(万元)	1136.82	2228.62	1237.98	2943.57	1386.86
利润总额(万元)	38633.55	13101.31	23367.90	-7691.72	-2432.76
净利润(万元)	38633.55	13101.31	23367.90	-7691.72	-2432.76

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