资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 59830.89 92.49%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4685.57 7.24%
其他资产 174.18 0.27%
资产总值:64690.65万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 39.24 6341.47 9.94%
宁德时代 300750 15.76 6333.91 9.92%
腾讯控股 00700 10.37 6277.02 9.84%
康方生物 09926 47.30 6097.57 9.55%
中金黄金 600489 269.85 5917.70 9.27%
小米集团-W 01810 117.28 5782.01 9.06%
贵州茅台 600519 3.02 4356.66 6.83%
湖南黄金 002155 174.72 3920.81 6.14%
中国海洋石油 00883 203.40 3535.73 5.54%
西部水泥 02233 879.00 2640.26 4.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.50 23.45%
采矿业 1.07 16.82%
非必需消费品 0.64 9.96%
通讯 0.63 9.84%
医疗保健 0.63 9.82%
科技 0.58 9.06%
能源 0.35 5.54%
材料 0.30 4.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 2.00%
金融 0.04 0.68%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小米集团-W 01810 126.00 6888.60 9.98%
腾讯控股 00700 14.69 6738.46 9.76%
宁德时代 300750 25.94 6541.58 9.48%
贵州茅台 600519 4.48 6310.56 9.14%
湖南黄金 002155 350.49 6256.32 9.06%
中国海洋石油 00883 384.40 6211.81 9.00%
阿里巴巴-W 09988 57.76 5783.63 8.38%
中国联通 00762 548.00 4647.66 6.73%
康方生物 09926 46.10 3865.66 5.60%
羚锐制药 600285 133.13 3018.06 4.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.86 27.00%
通讯 1.31 19.01%
科技 0.69 9.98%
采矿业 0.63 9.06%
能源 0.62 9.00%
非必需消费品 0.58 8.38%
医疗保健 0.40 5.79%
金融 0.09 1.33%
金融业 0.04 0.52%
必需消费品 0.03 0.41%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债09 5.00 506.42 0.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 506.42 0.43%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%