财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5453.90 |
1487.86 |
1076.03 |
-9072.97 |
-2053.71 |
| 本期利润(万元) |
12005.88 |
2412.01 |
1585.99 |
6021.66 |
-954.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
0.04 |
0.02 |
0.08 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.50 |
0.00 |
7.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-17170.82 |
0.00 |
-20947.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
63224.91 |
67173.58 |
69188.34 |
72844.56 |
79524.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.36 |
1.13 |
1.12 |
1.09 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.64 |
0.00 |
7.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
29.36 |
0.00 |
24.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7443.58 |
7123.68 |
5137.21 |
5610.81 |
6659.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
62458.09 |
67674.59 |
78824.83 |
75414.58 |
91478.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
62458.09 |
67674.59 |
78824.83 |
75414.58 |
91478.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
68.63 |
75.86 |
82.78 |
82.25 |
121.77 |
| 应付托管费(万元) |
11.44 |
12.64 |
13.80 |
13.71 |
20.30 |
| 资产总计(万元) |
70508.15 |
75660.62 |
84797.74 |
81360.35 |
98914.60 |
| 负债合计(万元) |
1487.85 |
802.02 |
396.56 |
420.16 |
330.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
69020.30 |
74858.59 |
84401.18 |
80940.19 |
98584.06 |
| 未分配利润(万元) |
6381.27 |
4439.31 |
8037.99 |
112.79 |
13443.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.91 |
24.99 |
13.06 |
30.47 |
16.28 |
| 投资收益(万元) |
2015.88 |
-8102.32 |
-7295.86 |
-10260.12 |
-7962.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
953.15 |
15243.30 |
17116.62 |
-3098.58 |
7002.43 |
| 其它收入(万元) |
2.88 |
6.34 |
1.73 |
28.26 |
25.78 |
| 收入合计(万元) |
2982.81 |
7172.31 |
9835.56 |
-13299.97 |
-918.31 |
| 管理人报酬(万元) |
421.67 |
949.72 |
482.68 |
1370.31 |
813.49 |
| 托管费(万元) |
70.28 |
158.29 |
80.45 |
228.38 |
135.58 |
| 其它费用(万元) |
9.90 |
20.02 |
10.46 |
23.37 |
11.81 |
| 费用合计(万元) |
505.58 |
1134.56 |
575.92 |
1626.91 |
963.05 |
| 利润总额(万元) |
2477.23 |
6037.75 |
9259.63 |
-14926.88 |
-1881.37 |
| 净利润(万元) |
2477.23 |
6037.75 |
9259.63 |
-14926.88 |
-1881.37 |
