资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6113.67 90.52%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 536.13 7.94%
其他资产 104.21 1.54%
资产总值:6754.01万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯原股份 688521 3.18 582.29 8.65%
景旺电子 603228 6.98 439.53 6.53%
华虹半导体 01347 5.60 409.02 6.07%
法拉电子 600563 2.68 338.75 5.03%
腾讯控股 00700 0.55 332.92 4.94%
中航重机 600765 19.27 313.33 4.65%
工业富联 601138 4.48 295.72 4.39%
华设集团 603018 38.29 295.22 4.38%
比亚迪电子 00285 6.95 262.31 3.90%
航宇科技 688239 5.48 241.01 3.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 52.07%
科技 0.10 14.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 10.59%
通讯 0.05 7.71%
科学研究和技术服务业 0.03 4.38%
房地产 0.01 1.73%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
法拉电子 600563 3.61 393.81 7.35%
景旺电子 603228 8.71 364.43 6.80%
芯原股份 688521 3.44 332.22 6.20%
中航重机 600765 19.27 325.28 6.07%
腾讯控股 00700 0.69 316.51 5.91%
华设集团 603018 38.29 314.36 5.87%
中国联通 00762 35.00 296.84 5.54%
小米集团-W 01810 4.56 249.30 4.65%
北汽蓝谷 600733 28.04 206.65 3.86%
航宇科技 688239 5.48 191.64 3.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 47.06%
通讯 0.08 14.17%
科技 0.05 10.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 8.72%
科学研究和技术服务业 0.03 5.87%
房地产 0.01 1.89%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
冠宇转债 0.37 42.79 0.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 42.79 0.82%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%