资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5535.91 86.88%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 818.39 12.84%
其他资产 17.77 0.28%
资产总值:6372.07万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.05 568.08 9.22%
中国移动 600941 5.10 515.36 8.36%
中芯国际 00981 5.65 364.62 5.92%
泡泡玛特 09992 1.92 325.51 5.28%
中国联通 00762 45.80 321.84 5.22%
阿里巴巴-W 09988 2.47 318.58 5.17%
极兔速递-W 01519 32.98 311.29 5.05%
美的集团 000333 3.96 309.47 5.02%
创科实业 00669 3.70 300.44 4.87%
世纪华通 002602 16.45 280.64 4.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 19.51%
非必需消费品 0.12 18.84%
通讯 0.10 16.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 16.00%
工业 0.06 9.92%
科技 0.05 8.76%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯原股份 688521 3.18 582.29 8.65%
景旺电子 603228 6.98 439.53 6.53%
华虹半导体 01347 5.60 409.02 6.07%
法拉电子 600563 2.68 338.75 5.03%
腾讯控股 00700 0.55 332.92 4.94%
中航重机 600765 19.27 313.33 4.65%
工业富联 601138 4.48 295.72 4.39%
华设集团 603018 38.29 295.22 4.38%
比亚迪电子 00285 6.95 262.31 3.90%
航宇科技 688239 5.48 241.01 3.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 52.07%
科技 0.10 14.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 10.59%
通讯 0.05 7.71%
科学研究和技术服务业 0.03 4.38%
房地产 0.01 1.73%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
冠宇转债 0.37 42.79 0.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 42.79 0.82%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%