财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
200.62 |
378.85 |
234.20 |
-880.18 |
-152.35 |
| 本期利润(万元) |
1497.57 |
40.23 |
-141.08 |
253.19 |
595.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.35 |
0.01 |
-0.03 |
0.05 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
4.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1061.83 |
0.00 |
1033.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6733.05 |
5357.38 |
5187.45 |
5447.99 |
5887.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.60 |
1.25 |
1.21 |
1.23 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.05 |
0.00 |
6.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.70 |
0.00 |
23.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
659.48 |
821.87 |
436.65 |
325.74 |
555.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
4705.62 |
4494.40 |
5121.53 |
4117.58 |
4452.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
4705.62 |
4494.40 |
5121.53 |
4117.58 |
4452.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.04 |
5.09 |
5.41 |
4.49 |
6.11 |
| 应付托管费(万元) |
0.84 |
0.85 |
0.90 |
0.75 |
1.02 |
| 资产总计(万元) |
5454.15 |
5488.49 |
5568.66 |
4445.24 |
5011.40 |
| 负债合计(万元) |
96.77 |
40.50 |
15.44 |
24.83 |
24.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
5357.38 |
5447.99 |
5553.21 |
4420.42 |
4986.97 |
| 未分配利润(万元) |
1061.83 |
1033.68 |
305.83 |
607.21 |
992.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.46 |
5.87 |
3.78 |
4.10 |
1.55 |
| 投资收益(万元) |
412.91 |
-832.10 |
-699.90 |
-807.19 |
-886.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-338.62 |
1133.37 |
77.61 |
333.77 |
721.96 |
| 其它收入(万元) |
4.96 |
28.26 |
24.25 |
5.98 |
1.04 |
| 收入合计(万元) |
80.70 |
335.40 |
-594.26 |
-463.34 |
-161.99 |
| 管理人报酬(万元) |
30.31 |
61.77 |
29.51 |
67.51 |
38.66 |
| 托管费(万元) |
5.05 |
10.29 |
4.92 |
11.25 |
6.44 |
| 其它费用(万元) |
5.12 |
10.14 |
4.09 |
9.12 |
6.54 |
| 费用合计(万元) |
40.47 |
82.20 |
38.52 |
87.88 |
51.65 |
| 利润总额(万元) |
40.23 |
253.19 |
-632.78 |
-551.22 |
-213.64 |
| 净利润(万元) |
40.23 |
253.19 |
-632.78 |
-551.22 |
-213.64 |
