资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19813.38 81.50%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4281.08 17.61%
其他资产 216.84 0.89%
资产总值:24311.30万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工业富联 601138 32.76 2162.49 8.96%
立讯精密 002475 33.03 2136.71 8.85%
中际旭创 300308 5.16 2082.99 8.63%
震裕科技 300953 10.56 1986.53 8.23%
沪电股份 002463 23.97 1761.08 7.30%
新易盛 300502 4.58 1675.23 6.94%
阳光电源 300274 9.64 1561.49 6.47%
海光信息 688041 5.10 1288.44 5.34%
茂莱光学 688502 2.86 1256.29 5.20%
寒武纪 688256 0.86 1134.46 4.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.87 77.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 4.70%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 7.56 1102.70 8.96%
胜宏科技 300476 8.12 1091.17 8.87%
芯源微 688037 9.77 1046.90 8.51%
茂莱光学 688502 2.64 759.31 6.17%
巨人网络 002558 27.11 638.44 5.19%
冰轮环境 000811 63.13 618.67 5.03%
三环集团 300408 18.49 617.57 5.02%
扬杰科技 300373 11.60 602.04 4.89%
斯菱股份 301550 6.74 601.81 4.89%
兆威机电 003021 5.51 595.91 4.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.81 66.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 5.19%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 4.50 458.75 4.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 458.75 4.89%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%