财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1549.19 |
311.27 |
194.88 |
1294.08 |
108.72 |
| 本期利润(万元) |
6010.74 |
1622.12 |
598.33 |
927.31 |
1806.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.55 |
0.16 |
0.06 |
0.09 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.86 |
0.00 |
9.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-133.61 |
0.00 |
-489.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24137.35 |
12301.22 |
11538.20 |
11590.85 |
10804.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.78 |
1.25 |
1.14 |
1.09 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.60 |
0.00 |
12.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
106.07 |
0.00 |
79.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3993.48 |
3252.87 |
1075.21 |
843.72 |
482.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
8786.46 |
8348.84 |
8400.49 |
9578.75 |
10198.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
8786.46 |
8348.84 |
8400.49 |
9051.03 |
9746.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
527.71 |
452.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.52 |
12.28 |
9.31 |
10.85 |
13.26 |
| 应付托管费(万元) |
1.92 |
2.05 |
1.55 |
1.81 |
2.21 |
| 资产总计(万元) |
13525.15 |
11664.37 |
9522.38 |
10502.48 |
10718.53 |
| 负债合计(万元) |
1223.93 |
73.51 |
55.39 |
56.66 |
170.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
12301.22 |
11590.85 |
9467.00 |
10445.82 |
10548.10 |
| 未分配利润(万元) |
2429.89 |
931.93 |
-593.24 |
-315.22 |
1478.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.21 |
7.24 |
2.45 |
2.11 |
0.89 |
| 投资收益(万元) |
388.61 |
1428.67 |
-851.99 |
-315.74 |
160.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1310.85 |
-366.77 |
586.89 |
-181.46 |
1215.09 |
| 其它收入(万元) |
8.66 |
16.41 |
7.99 |
13.15 |
7.08 |
| 收入合计(万元) |
1713.32 |
1085.55 |
-254.66 |
-481.94 |
1383.71 |
| 管理人报酬(万元) |
69.64 |
120.23 |
56.03 |
144.72 |
79.19 |
| 托管费(万元) |
11.61 |
20.04 |
9.34 |
24.12 |
13.20 |
| 其它费用(万元) |
9.95 |
17.97 |
10.44 |
20.98 |
10.45 |
| 费用合计(万元) |
91.20 |
158.24 |
75.81 |
189.82 |
102.84 |
| 利润总额(万元) |
1622.12 |
927.31 |
-330.47 |
-671.76 |
1280.87 |
| 净利润(万元) |
1622.12 |
927.31 |
-330.47 |
-671.76 |
1280.87 |
