财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
430.36 |
267.82 |
184.40 |
51.17 |
-667.85 |
| 本期利润(万元) |
485.50 |
97.55 |
-4.85 |
-26.76 |
-28.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.03 |
-0.00 |
-0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.32 |
0.00 |
-0.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
337.47 |
0.00 |
92.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4655.46 |
4311.29 |
4224.90 |
4472.66 |
4598.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.14 |
1.11 |
1.11 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.52 |
0.00 |
13.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
69.51 |
0.00 |
65.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1216.58 |
630.17 |
100.33 |
688.37 |
1429.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
3794.30 |
3662.72 |
5276.58 |
3925.83 |
4450.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
3794.20 |
2112.90 |
4950.76 |
3925.83 |
4450.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.10 |
1549.82 |
325.82 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.38 |
2.70 |
2.91 |
2.35 |
2.56 |
| 应付托管费(万元) |
0.40 |
0.45 |
0.49 |
0.39 |
0.43 |
| 资产总计(万元) |
5126.95 |
5365.18 |
5432.73 |
4987.85 |
6254.62 |
| 负债合计(万元) |
294.64 |
71.04 |
34.37 |
552.07 |
611.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
4832.31 |
5294.14 |
5398.36 |
4435.78 |
5643.59 |
| 未分配利润(万元) |
575.45 |
507.39 |
355.31 |
-170.49 |
80.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.22 |
8.82 |
2.48 |
5.08 |
2.34 |
| 投资收益(万元) |
327.94 |
278.31 |
931.40 |
-464.38 |
-117.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-193.57 |
89.61 |
-753.26 |
-71.79 |
-215.27 |
| 其它收入(万元) |
0.64 |
9.56 |
7.77 |
25.65 |
16.45 |
| 收入合计(万元) |
140.23 |
386.30 |
188.40 |
-505.44 |
-313.49 |
| 管理人报酬(万元) |
14.38 |
30.59 |
14.44 |
28.57 |
14.80 |
| 托管费(万元) |
2.40 |
5.10 |
2.41 |
4.76 |
2.47 |
| 其它费用(万元) |
6.36 |
14.64 |
6.26 |
15.45 |
4.68 |
| 费用合计(万元) |
23.45 |
51.89 |
24.23 |
51.25 |
23.14 |
| 利润总额(万元) |
116.78 |
334.40 |
164.17 |
-556.69 |
-336.62 |
| 净利润(万元) |
116.78 |
334.40 |
164.17 |
-556.69 |
-336.62 |
