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最新净值:1.075 0.011(1.03%)

累计净值:1.690

更新时间:2024-03-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 前海开源沪港深汇鑫混合A增长自成立以来,共分红 3
基金经理:王可三 2021-12-07 每10份派现金 0.7
基金规模:0.17亿元 2021-04-13 每10份派现金 2.0
    前海开源沪港深汇鑫混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.19 0.95 9.58 1.82 9.13
混合型名次 1456 1858 177 602 126
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 33.40 393.48 8.87%
中远海能 01138 57.20 382.03 8.61%
中国神华 01088 13.60 329.68 7.43%
中国石油股份 00857 66.40 310.49 7.00%
金沙中国有限公司 01928 10.52 217.84 4.91%
中国船舶租赁 03877 158.80 212.98 4.80%
中煤能源 01898 29.10 187.23 4.22%
中国外运 00598 61.20 181.36 4.09%
美高梅中国 02282 20.16 181.05 4.08%
中远海控 01919 16.55 117.73 2.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
能源 0.07 15.87%
工业 0.07 15.36%
材料 0.06 14.56%
非必需消费品 0.06 12.66%
金融 0.03 7.76%
采矿业 0.03 7.47%
制造业 0.02 4.95%
医疗保健 0.02 4.55%
通讯 0.02 3.54%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.78%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2020-01-03评级说明
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