前海开源恒泽混合A(002690)_资产配置

前海开源恒泽混合A002690QIANHAI KAIYUAN HENGZE MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	13354.06	28.37%
债券	33419.79	71.00%
银行存款和结算备付金	295.71	0.63%
其他资产	2.22	0.00%

资产总值：47071.78万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.79	1345.29	3.91%
五粮液	000858	7.45	1143.65	3.32%
兴业银行	601166	62.13	980.39	2.85%
美的集团	000333	12.06	774.54	2.25%
泸州老窖	000568	3.70	682.98	1.98%
比亚迪	002594	3.20	649.79	1.89%
中国平安	601318	12.83	523.59	1.52%
恒瑞医药	600276	9.07	416.95	1.21%
双汇发展	000895	15.28	401.10	1.16%
伊利股份	600887	13.75	383.62	1.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.97	28.10%
金融业	0.20	5.95%
房地产业	0.04	1.19%
科学研究和技术服务业	0.03	0.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.72%
批发和零售业	0.02	0.64%
采矿业	0.02	0.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.18%
卫生和社会工作	0.01	0.16%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.79	1363.54	4.04%
五粮液	000858	7.45	1045.31	3.10%
兴业银行	601166	62.13	1007.10	2.98%
泸州老窖	000568	3.70	663.85	1.97%
美的集团	000333	12.06	658.88	1.95%
比亚迪	002594	3.20	633.60	1.88%
中国平安	601318	12.83	517.05	1.53%
恒瑞医药	600276	9.07	410.24	1.22%
双汇发展	000895	15.28	408.13	1.21%
伊利股份	600887	13.75	367.81	1.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.94	27.71%
金融业	0.20	6.04%
房地产业	0.04	1.33%
科学研究和技术服务业	0.04	1.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.79%
批发和零售业	0.02	0.73%
采矿业	0.02	0.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.35%
卫生和社会工作	0.01	0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.74	1330.93	3.09%
五粮液	000858	6.44	1005.28	2.33%
兴业银行	601166	60.21	980.79	2.28%
泸州老窖	000568	3.31	717.11	1.66%
比亚迪	002594	2.86	676.96	1.57%
美的集团	000333	10.84	601.45	1.40%
中国平安	601318	11.62	561.25	1.30%
恒瑞医药	600276	8.34	374.80	0.87%
双汇发展	000895	13.91	367.08	0.85%
海螺水泥	600585	12.74	331.62	0.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.92	21.27%
金融业	0.20	4.73%
房地产业	0.05	1.18%
科学研究和技术服务业	0.04	0.93%
批发和零售业	0.03	0.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.57%
采矿业	0.01	0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.19%
卫生和社会工作	0.01	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.74	1251.34	3.41%
五粮液	000858	6.44	1053.39	2.87%
兴业银行	601166	60.21	942.26	2.57%
比亚迪	002594	2.86	738.65	2.01%
泸州老窖	000568	3.31	693.68	1.89%
美的集团	000333	10.84	638.74	1.74%
中国平安	601318	11.62	539.17	1.47%
恒瑞医药	600276	8.34	399.49	1.09%
伊利股份	600887	12.31	348.62	0.95%
双汇发展	000895	13.91	340.66	0.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.93	25.35%
金融业	0.20	5.47%
房地产业	0.05	1.44%
科学研究和技术服务业	0.03	0.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.72%
批发和零售业	0.03	0.71%
采矿业	0.01	0.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.21%
卫生和社会工作	0.01	0.17%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开行二级资本债01B	40.00	4196.73	12.18%
22国开行二级资本债01A	30.00	3070.21	8.91%
20国开19	20.00	2070.13	6.01%
21国开07	20.00	2052.58	5.96%
23附息国债18	20.00	2028.58	5.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25516.57	74.07%
国家债券	3260.26	9.46%
企业债	2064.73	5.99%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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