财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5.05 |
14.49 |
4.81 |
33.91 |
11.19 |
| 本期利润(万元) |
23.18 |
8.75 |
5.91 |
68.07 |
54.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.01 |
0.01 |
0.11 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
9.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
87.44 |
0.00 |
79.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
621.55 |
686.16 |
649.04 |
685.55 |
716.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
10.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.12 |
0.00 |
20.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
176.93 |
117.17 |
134.29 |
715.98 |
257.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
50153.54 |
50404.44 |
49009.58 |
40549.87 |
46975.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
14188.57 |
13658.42 |
12774.08 |
13179.80 |
13115.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
35964.97 |
36746.02 |
36235.50 |
27370.07 |
33860.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.69 |
18.95 |
17.42 |
17.87 |
18.13 |
| 应付托管费(万元) |
6.23 |
6.32 |
5.81 |
5.96 |
6.04 |
| 资产总计(万元) |
50583.96 |
50734.51 |
49340.09 |
41413.43 |
48381.85 |
| 负债合计(万元) |
12636.33 |
13378.90 |
13422.72 |
7663.09 |
11722.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
37947.64 |
37355.61 |
35917.37 |
33750.34 |
36659.06 |
| 未分配利润(万元) |
4426.76 |
3928.07 |
1296.99 |
340.05 |
5119.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.73 |
4.57 |
1.81 |
4.14 |
2.01 |
| 投资收益(万元) |
1068.54 |
2356.23 |
1264.94 |
2306.76 |
1116.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-296.71 |
1794.24 |
-69.20 |
-1698.75 |
-567.06 |
| 其它收入(万元) |
0.69 |
1.54 |
0.25 |
0.97 |
0.51 |
| 收入合计(万元) |
773.25 |
4156.59 |
1197.79 |
613.12 |
552.05 |
| 管理人报酬(万元) |
111.74 |
212.53 |
102.82 |
230.27 |
110.82 |
| 托管费(万元) |
37.25 |
70.84 |
34.27 |
76.76 |
36.94 |
| 其它费用(万元) |
10.90 |
23.29 |
12.41 |
23.72 |
11.22 |
| 费用合计(万元) |
287.62 |
584.22 |
291.20 |
604.73 |
280.12 |
| 利润总额(万元) |
485.62 |
3572.37 |
906.59 |
8.39 |
271.93 |
| 净利润(万元) |
485.62 |
3572.37 |
906.59 |
8.39 |
271.93 |
