资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13851.37 79.18%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3572.61 20.42%
其他资产 70.04 0.40%
资产总值:17494.01万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 33.76 993.89 5.79%
招金矿业 01818 26.40 753.45 4.39%
赣锋锂业 01772 17.00 669.56 3.90%
中矿资源 002738 13.08 647.46 3.77%
天齐锂业 09696 13.00 533.38 3.11%
安踏体育 02020 6.00 512.18 2.98%
固生堂 02273 16.00 451.96 2.63%
恒安国际 01044 17.65 409.30 2.38%
腾讯控股 00700 0.67 405.55 2.36%
贝泰妮 300957 8.80 396.70 2.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 18.80%
材料 0.24 14.25%
非必需消费品 0.22 13.04%
通讯 0.11 6.64%
工业 0.10 6.09%
采矿业 0.10 5.79%
医疗保健 0.09 5.30%
必需消费品 0.07 4.20%
能源 0.05 3.05%
公用事业 0.04 2.18%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 33.76 658.32 5.92%
招金矿业 01818 32.20 599.04 5.39%
快手-W 01024 9.72 561.10 5.05%
金蝶国际 00268 30.40 428.05 3.85%
京东健康 06618 10.55 413.90 3.72%
安踏体育 02020 4.78 411.94 3.71%
特步国际 01368 68.80 353.24 3.18%
阅文集团 00772 12.56 341.90 3.08%
腾讯控股 00700 0.67 307.34 2.76%
金山软件 03888 7.98 297.64 2.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 0.14 12.90%
通讯 0.14 12.78%
科技 0.12 11.22%
材料 0.11 10.19%
医疗保健 0.10 9.44%
必需消费品 0.10 8.63%
制造业 0.09 8.08%
采矿业 0.07 5.92%
工业 0.02 1.66%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
隆22转债 0.04 4.81 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 4.81 0.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%