资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13591.37 78.00%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3792.13 21.76%
其他资产 40.91 0.23%
资产总值:17424.41万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 20.34 701.12 4.08%
中国铝业 601600 56.97 696.17 4.05%
云铝股份 000807 20.66 678.47 3.95%
中矿资源 002738 8.00 628.40 3.66%
赣锋锂业 01772 13.00 609.99 3.55%
颐海国际 01579 48.00 546.27 3.18%
南山铝业 600219 100.00 538.00 3.13%
天山铝业 002532 30.00 485.40 2.82%
招金矿业 01818 17.20 477.56 2.78%
天齐锂业 09696 10.00 461.09 2.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.52 30.47%
非必需消费品 0.22 12.82%
材料 0.19 11.12%
必需消费品 0.13 7.50%
采矿业 0.07 4.08%
工业 0.07 4.02%
能源 0.04 2.55%
医疗保健 0.04 2.37%
通讯 0.04 2.11%
公用事业 0.04 2.06%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 33.76 993.89 5.79%
招金矿业 01818 26.40 753.45 4.39%
赣锋锂业 01772 17.00 669.56 3.90%
中矿资源 002738 13.08 647.46 3.77%
天齐锂业 09696 13.00 533.38 3.11%
安踏体育 02020 6.00 512.18 2.98%
固生堂 02273 16.00 451.96 2.63%
恒安国际 01044 17.65 409.30 2.38%
腾讯控股 00700 0.67 405.55 2.36%
贝泰妮 300957 8.80 396.70 2.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 18.80%
材料 0.24 14.25%
非必需消费品 0.22 13.04%
通讯 0.11 6.64%
工业 0.10 6.09%
采矿业 0.10 5.79%
医疗保健 0.09 5.30%
必需消费品 0.07 4.20%
能源 0.05 3.05%
公用事业 0.04 2.18%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
隆22转债 0.04 4.81 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 4.81 0.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%