财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1617.10 |
1159.43 |
905.41 |
616.10 |
87.15 |
| 本期利润(万元) |
3205.06 |
1605.00 |
783.03 |
1195.99 |
873.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.38 |
0.20 |
0.11 |
0.23 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.55 |
0.00 |
21.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4260.93 |
0.00 |
1423.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17170.69 |
11117.38 |
16882.58 |
6591.92 |
6312.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.01 |
1.62 |
1.50 |
1.28 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
27.12 |
0.00 |
21.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
123.93 |
0.00 |
76.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2364.16 |
1819.53 |
1281.97 |
1403.31 |
511.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
8986.06 |
4791.93 |
3985.53 |
4234.95 |
4234.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
8986.06 |
4791.93 |
3985.53 |
4234.95 |
4234.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.62 |
6.62 |
5.39 |
5.80 |
5.95 |
| 应付托管费(万元) |
1.77 |
1.10 |
0.90 |
0.97 |
0.99 |
| 资产总计(万元) |
11495.02 |
6618.14 |
5278.43 |
6375.02 |
4766.07 |
| 负债合计(万元) |
377.63 |
26.22 |
19.97 |
735.85 |
62.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
11117.38 |
6591.92 |
5258.46 |
5639.17 |
4703.67 |
| 未分配利润(万元) |
4260.93 |
1423.82 |
80.67 |
283.65 |
140.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.42 |
6.08 |
2.90 |
4.06 |
2.20 |
| 投资收益(万元) |
1200.83 |
687.89 |
130.32 |
-165.57 |
-95.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
445.57 |
579.89 |
-273.35 |
-100.99 |
-289.97 |
| 其它收入(万元) |
39.98 |
12.54 |
9.32 |
36.47 |
28.08 |
| 收入合计(万元) |
1692.79 |
1286.40 |
-130.82 |
-226.04 |
-355.49 |
| 管理人报酬(万元) |
69.27 |
65.54 |
30.61 |
91.53 |
59.55 |
| 托管费(万元) |
11.55 |
10.92 |
5.10 |
15.26 |
9.93 |
| 其它费用(万元) |
6.98 |
13.95 |
8.47 |
13.02 |
8.53 |
| 费用合计(万元) |
87.80 |
90.41 |
44.18 |
119.80 |
78.01 |
| 利润总额(万元) |
1605.00 |
1195.99 |
-175.00 |
-345.85 |
-433.50 |
| 净利润(万元) |
1605.00 |
1195.99 |
-175.00 |
-345.85 |
-433.50 |
