前海开源嘉鑫混合C(001770)_资产配置

前海开源嘉鑫混合C001770QIANHAI KAIYUAN JIA XIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1251.10	24.45%
债券	3732.21	72.93%
银行存款和结算备付金	132.80	2.60%
其他资产	1.22	0.02%

资产总值：5117.33万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
卓然股份	688121	0.79	14.14	0.28%
瀚川智能	688022	0.82	13.06	0.26%
密尔克卫	603713	0.27	13.08	0.26%
中曼石油	603619	0.53	13.30	0.26%
坤恒顺维	688283	0.31	13.13	0.26%
中金黄金	600489	1.00	13.21	0.26%
川恒股份	002895	0.74	13.48	0.26%
移为通信	300590	1.35	12.95	0.25%
中远海能	600026	0.77	12.96	0.25%
星网锐捷	002396	0.77	12.86	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	18.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.47%
采矿业	0.01	1.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.99%
科学研究和技术服务业	0.00	0.24%
房地产业	0.00	0.24%
批发和零售业	0.00	0.24%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.04	69.04	2.11%
五粮液	000858	0.33	46.30	1.42%
青岛啤酒	600600	0.59	44.10	1.35%
中国太保	601601	1.77	42.09	1.29%
中国石化	600028	5.85	32.64	1.00%
TCL科技	000100	6.21	26.72	0.82%
长电科技	600584	0.84	25.08	0.77%
京东方A	000725	6.01	23.44	0.72%
美的集团	000333	0.40	21.85	0.67%
新华保险	601336	0.66	20.55	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	20.41%
采矿业	0.01	2.30%
金融业	0.01	1.92%
农、林、牧、渔业	0.00	1.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.96%
房地产业	0.00	0.65%
租赁和商务服务业	0.00	0.62%
建筑业	0.00	0.57%
卫生和社会工作	0.00	0.51%
批发和零售业	0.00	0.49%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.09	161.87	3.16%
五粮液	000858	0.44	68.68	1.34%
青岛啤酒	600600	0.59	51.60	1.01%
中国太保	601601	1.77	50.60	0.99%
农业银行	601288	11.06	39.82	0.78%
建设银行	601939	6.23	39.25	0.77%
中国石化	600028	5.85	35.51	0.69%
长沙银行	601577	4.00	32.76	0.64%
建发股份	600153	2.86	28.37	0.55%
中信证券	600030	1.27	27.51	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	16.99%
金融业	0.03	4.97%
采矿业	0.01	1.22%
建筑业	0.01	1.18%
批发和零售业	0.01	1.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.59%
农、林、牧、渔业	0.00	0.56%
房地产业	0.00	0.54%
租赁和商务服务业	0.00	0.54%
卫生和社会工作	0.00	0.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.19	321.29	2.86%
五粮液	000858	0.88	143.94	1.28%
今世缘	603369	1.74	91.87	0.82%
农业银行	601288	22.12	78.08	0.69%
建设银行	601939	12.46	78.00	0.69%
常熟银行	601128	9.21	62.81	0.56%
长沙银行	601577	7.99	62.00	0.55%
新华保险	601336	1.31	48.17	0.43%
中国平安	601318	1.03	47.79	0.42%
美的集团	000333	0.79	46.55	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	17.11%
金融业	0.04	3.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.14%
批发和零售业	0.01	0.63%
采矿业	0.01	0.63%
建筑业	0.01	0.62%
农、林、牧、渔业	0.01	0.56%
房地产业	0.01	0.51%
租赁和商务服务业	0.00	0.41%
卫生和社会工作	0.00	0.39%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19进出11	10.00	1021.60	20.02%
23农发清发03	10.00	1021.28	20.01%
浦发转债	3.50	381.49	7.48%
重银转债	3.50	366.24	7.18%
青农转债	2.99	311.68	6.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2042.88	40.03%
可转债	1059.41	20.76%
国家债券	629.92	12.34%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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