资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 150637.77 90.06%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 12952.12 7.74%
其他资产 3676.08 2.20%
资产总值:167265.96万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
浙江荣泰 603119 117.44 13221.51 8.15%
震裕科技 300953 39.34 7404.15 4.56%
美湖股份 603319 157.60 7016.40 4.32%
汉威科技 300007 104.66 6653.24 4.10%
安培龙 301413 39.28 6519.47 4.02%
斯菱股份 301550 47.06 6306.17 3.88%
宁波华翔 002048 160.22 6200.51 3.82%
均胜电子 600699 157.89 5497.73 3.39%
伟创电气 688698 55.88 5328.03 3.28%
科达利 002850 26.88 5261.24 3.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.40 88.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.67 4.10%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
浙江荣泰 603119 370.64 17138.21 8.16%
斯菱股份 301550 171.05 15273.01 7.28%
北特科技 603009 359.02 14971.13 7.13%
豪能股份 603809 897.61 13733.43 6.54%
福达股份 603166 797.82 12342.28 5.88%
龙溪股份 600592 483.83 11684.50 5.57%
美湖股份 603319 322.36 11417.92 5.44%
隆盛科技 300680 227.20 8613.10 4.10%
祥鑫科技 002965 218.19 8557.33 4.08%
蓝黛科技 002765 628.62 8417.22 4.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.59 88.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.74 3.55%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 1.20 122.29 3.36%
国债2305 1.00 102.15 2.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 224.44 6.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%