前海开源嘉鑫混合C(001770)_财务情况

前海开源嘉鑫混合C001770QIANHAI KAIYUAN JIA XIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	9900.38	-23798.77	-4309.45	139.46	-56.33
本期利润(万元)	41559.62	-25197.78	-13276.63	112.25	136.55
加权平均份额本期利润(元)	0.56	-0.36	-0.43	0.03	0.04
加权平均净值利润率(%)	0.00	-19.86	0.00	2.76	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	10108.68	0.00	644.44	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.10	0.00	0.23	0.00
期末基金资产净值(万元)	140245.85	179980.64	216639.63	3427.53	4466.57
期末基金份额净值(元)	2.46	1.77	1.83	1.23	1.24
本期净值增长率(%)	0.00	43.34	0.00	3.53	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	120.81	0.00	54.04	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	24408.62	2034.60	350.95	169.58	122.75
交易性金融资产(万元)	193395.40	3140.69	5214.89	3153.07	12208.24
其中：股票投资(万元)	193395.40	2916.25	1442.29	966.70	3114.94
其中：债券投资(万元)	0.00	224.44	3772.59	2186.36	9093.30
应付管理人报酬(万元)	105.45	1.94	2.79	1.89	6.26
应付托管费(万元)	17.58	0.32	0.46	0.32	1.04
资产总计(万元)	221152.84	5187.79	5590.23	3344.40	12966.05
负债合计(万元)	11216.40	1547.04	17.93	76.78	1717.51
所有者权益合计(万元)	209936.44	3640.75	5572.30	3267.62	11248.54
未分配利润(万元)	91221.30	686.43	939.56	523.93	1991.62

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	8.92	0.68	0.49	5.74	4.78
投资收益(万元)	-29415.38	182.68	-61.81	-115.93	-71.26
公允价值变动收益(万元)	-1471.20	-25.85	77.31	731.24	796.71
其它收入(万元)	2081.31	6.77	4.18	26.25	14.87
收入合计(万元)	-28796.35	164.28	20.18	647.29	745.10
管理人报酬(万元)	429.07	25.82	12.64	98.94	80.14
托管费(万元)	71.51	4.30	2.11	16.49	13.36
其它费用(万元)	9.31	8.96	5.84	16.72	10.79
费用合计(万元)	571.10	43.32	22.63	232.45	196.58
利润总额(万元)	-29367.45	120.96	-2.46	414.84	548.52
净利润(万元)	-29367.45	120.96	-2.46	414.84	548.52

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