资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3601.86 30.60%
债券 6943.16 58.98%
银行存款和结算备付金 874.02 7.42%
其他资产 353.02 3.00%
资产总值:11772.07万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.54 217.08 2.02%
山东黄金 600547 5.34 210.02 1.95%
紫金矿业 601899 7.05 207.55 1.93%
株冶集团 600961 12.59 204.34 1.90%
国电南瑞 600406 6.44 147.86 1.38%
中国中冶 601618 30.65 118.00 1.10%
航天电子 600879 9.42 109.93 1.02%
兆易创新 603986 0.51 108.78 1.01%
中国中车 601766 14.30 106.82 0.99%
中国中铁 601390 19.04 104.91 0.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 24.26%
采矿业 0.04 3.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.33%
建筑业 0.02 2.07%
金融业 0.01 0.95%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 7.78 151.71 2.26%
山东黄金 600547 4.41 140.81 2.10%
民生银行 600016 14.08 66.88 1.00%
美的集团 000333 0.86 62.09 0.93%
华泰证券 601688 3.42 60.91 0.91%
光大银行 601818 14.65 60.80 0.91%
北京银行 601169 8.73 59.63 0.89%
中金黄金 600489 4.05 59.26 0.88%
华夏银行 600015 7.50 59.33 0.88%
恒瑞医药 600276 1.04 53.98 0.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 13.84%
金融业 0.06 8.22%
采矿业 0.04 5.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.42%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开行二级资本债01A 8.00 835.16 7.77%
25国债08 6.00 603.81 5.62%
25国开03 6.00 592.75 5.51%
24交行TLAC非资本债01(BC) 5.00 510.12 4.75%
24汇金MTN007 5.00 499.08 4.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3244.33 30.18%
可转债 2088.47 19.43%
国家债券 603.81 5.62%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%