财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
265.77 |
163.88 |
90.34 |
308.06 |
8.02 |
| 本期利润(万元) |
422.61 |
221.13 |
103.17 |
315.11 |
131.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.11 |
0.05 |
0.12 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.18 |
0.00 |
8.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1310.77 |
0.00 |
862.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5058.28 |
3829.36 |
3056.62 |
2941.27 |
2600.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.67 |
1.52 |
1.46 |
1.42 |
1.40 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.43 |
0.00 |
9.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
59.79 |
0.00 |
48.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
459.79 |
1029.70 |
127.96 |
102.05 |
206.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
6490.36 |
5143.72 |
8001.26 |
35491.40 |
35164.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
1957.82 |
1386.15 |
2164.73 |
8852.30 |
10384.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
4532.53 |
3757.58 |
5836.53 |
26639.09 |
24779.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.97 |
2.77 |
4.09 |
15.26 |
16.89 |
| 应付托管费(万元) |
0.99 |
0.92 |
1.36 |
5.09 |
5.63 |
| 资产总计(万元) |
7116.49 |
6238.15 |
8246.54 |
35768.89 |
35892.50 |
| 负债合计(万元) |
408.44 |
1055.81 |
58.98 |
6204.30 |
2128.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
6708.05 |
5182.33 |
8187.56 |
29564.59 |
33764.27 |
| 未分配利润(万元) |
2317.54 |
1539.97 |
2075.42 |
6869.50 |
8306.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.01 |
4.71 |
3.52 |
8.50 |
4.69 |
| 投资收益(万元) |
356.23 |
1101.93 |
583.52 |
74.18 |
-74.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
89.79 |
452.07 |
525.67 |
280.82 |
820.42 |
| 其它收入(万元) |
1.02 |
0.39 |
0.18 |
4.20 |
3.66 |
| 收入合计(万元) |
448.05 |
1559.10 |
1112.89 |
367.69 |
754.39 |
| 管理人报酬(万元) |
19.53 |
83.35 |
64.23 |
204.71 |
107.85 |
| 托管费(万元) |
6.51 |
27.78 |
21.41 |
68.24 |
35.95 |
| 其它费用(万元) |
7.51 |
17.60 |
12.08 |
24.65 |
12.20 |
| 费用合计(万元) |
42.53 |
209.03 |
166.52 |
480.14 |
238.32 |
| 利润总额(万元) |
405.51 |
1350.07 |
946.37 |
-112.45 |
516.08 |
| 净利润(万元) |
405.51 |
1350.07 |
946.37 |
-112.45 |
516.08 |
