前海开源沪港深隆鑫混合A(001901)_资产配置

前海开源沪港深隆鑫混合A001901QIANHAI OPEN SOURCE SHENZHEN AND HONG KONG LONCIN HYBRID FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	219.25	19.06%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	520.50	45.24%
其他资产	410.84	35.71%

资产总值：1150.58万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中铁	601390	3.86	27.06	2.49%
华电国际电力股份	01071	6.20	23.55	2.17%
中煤能源	601898	1.88	21.51	1.98%
华能国际电力股份	00902	4.80	20.06	1.85%
洛阳钼业	03993	3.00	18.09	1.67%
中国铁建	601186	1.92	16.45	1.52%
中国铝业	02600	3.40	15.32	1.41%
中国神华	601088	0.34	13.29	1.23%
中国银河	601881	1.08	12.94	1.19%
中国交建	601800	1.27	10.95	1.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
建筑业	0.01	5.02%
采矿业	0.00	4.22%
公用事业	0.00	4.02%
材料	0.00	3.97%
金融业	0.00	1.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.00%
金融	0.00	0.79%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国联证券	601456	0.80	8.67	3.84%
立讯精密	002475	0.20	6.89	3.05%
隆基绿能	601012	0.30	6.87	3.04%
华峰测控	688200	0.06	6.75	2.99%
宁德时代	300750	0.04	6.53	2.89%
杰瑞股份	002353	0.23	6.47	2.86%
格力电器	000651	0.20	6.43	2.85%
中国神华	601088	0.20	6.27	2.78%
紫金矿业	601899	0.50	6.23	2.76%
中国太保	601601	0.26	6.18	2.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	23.16%
金融业	0.00	11.31%
采矿业	0.00	8.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.64%
科学研究和技术服务业	0.00	2.57%
材料	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海能	01138	94.00	738.36	1.91%
中国移动	00941	12.00	723.46	1.88%
中国人寿	02628	63.00	705.29	1.83%
中芯国际	00981	37.50	689.94	1.79%
中国石油股份	00857	126.00	682.17	1.77%
洛阳钼业	03993	147.00	678.50	1.76%
中国海洋石油	00883	53.60	677.77	1.76%
中国中冶	01618	443.00	670.74	1.74%
中国铁建	01186	150.00	664.82	1.72%
中国银河	06881	178.05	660.07	1.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.56	14.45%
工业	0.45	11.57%
材料	0.26	6.75%
公用事业	0.24	6.17%
能源	0.20	5.24%
通讯	0.07	1.88%
科技	0.07	1.79%
制造业	0.01	0.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	20.00	649.00	1.64%
德赛西威	002920	4.10	638.77	1.62%
伯特利	603596	7.70	610.30	1.55%
双环传动	002472	16.00	580.80	1.47%
三花智控	002050	19.00	574.94	1.46%
拓普集团	601689	7.00	564.90	1.43%
小鹏汽车-W	09868	11.00	507.09	1.29%
航天晨光	600501	25.39	413.86	1.05%
中国神华	601088	13.50	415.12	1.05%
格力电器	000651	11.00	401.61	1.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	14.26%
非必需消费品	0.05	1.29%
采矿业	0.04	1.05%
通讯	0.01	0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
材料	0.00	0.00%

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开19	20.00	2108.68	5.47%
22国开16	20.00	2029.85	5.26%
20国开03	10.00	1034.56	2.68%
20浙能源MTN001	10.00	1028.56	2.67%
20国开12	10.00	1024.01	2.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11271.86	29.23%
可转债	2.67	0.01%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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