资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1524.92 35.69%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2746.31 64.28%
其他资产 1.44 0.03%
资产总值:4272.67万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山金国际 000975 5.32 157.90 4.11%
紫金黄金国际 02259 0.92 141.42 3.68%
兖矿能源 01171 10.00 128.65 3.35%
洛阳钼业 03993 8.40 119.41 3.11%
紫金矿业 02899 3.80 115.29 3.00%
中国海洋石油 00883 4.30 106.31 2.77%
云南铜业 000878 5.59 100.79 2.62%
中国石油股份 00857 10.40 98.71 2.57%
神火股份 000933 3.00 92.40 2.41%
中国宏桥 01378 3.00 92.07 2.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
材料 0.09 23.23%
能源 0.02 5.34%
制造业 0.02 5.03%
采矿业 0.02 4.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.99%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 7.80 150.06 3.80%
中国石油股份 00857 19.20 145.32 3.68%
重庆农村商业银行 03618 23.00 127.76 3.24%
农业银行 01288 23.30 121.64 3.08%
杭州银行 600926 7.08 108.18 2.74%
建设银行 00939 15.10 104.88 2.66%
中信银行 00998 15.90 99.67 2.53%
兖矿能源 01171 10.00 86.89 2.20%
中国太保 02601 2.72 86.48 2.19%
中国神华 01088 2.30 80.60 2.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.06 15.65%
能源 0.03 7.49%
材料 0.02 5.73%
制造业 0.02 5.01%
金融业 0.02 4.70%
通讯 0.00 0.65%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 2.10 213.12 3.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 213.12 3.98%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%