资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1547.72 38.24%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2403.46 59.38%
其他资产 96.08 2.37%
资产总值:4047.25万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 7.80 150.06 3.80%
中国石油股份 00857 19.20 145.32 3.68%
重庆农村商业银行 03618 23.00 127.76 3.24%
农业银行 01288 23.30 121.64 3.08%
杭州银行 600926 7.08 108.18 2.74%
建设银行 00939 15.10 104.88 2.66%
中信银行 00998 15.90 99.67 2.53%
兖矿能源 01171 10.00 86.89 2.20%
中国太保 02601 2.72 86.48 2.19%
中国神华 01088 2.30 80.60 2.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.06 15.65%
能源 0.03 7.49%
材料 0.02 5.73%
制造业 0.02 5.01%
金融业 0.02 4.70%
通讯 0.00 0.65%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
重庆农村商业银行 03618 33.60 184.36 4.57%
中国神华 01088 5.05 171.51 4.25%
农业银行 01288 31.10 149.07 3.70%
中国移动 00941 1.85 142.72 3.54%
中国海洋石油 00883 7.80 135.59 3.36%
中信银行 00998 22.00 134.37 3.33%
建设银行 00939 19.40 132.48 3.28%
中国石油股份 00857 19.20 124.11 3.08%
杭州银行 600926 7.08 108.11 2.68%
金地集团 600383 20.69 89.79 2.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.07 16.41%
能源 0.03 6.44%
材料 0.02 4.25%
通讯 0.01 3.54%
金融业 0.01 2.68%
房地产业 0.01 2.23%
房地产 0.01 2.11%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 2.10 213.12 3.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 213.12 3.98%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%