资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1519.00 37.55%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2518.02 62.25%
其他资产 7.87 0.19%
资产总值:4044.90万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
重庆农村商业银行 03618 33.60 184.36 4.57%
中国神华 01088 5.05 171.51 4.25%
农业银行 01288 31.10 149.07 3.70%
中国移动 00941 1.85 142.72 3.54%
中国海洋石油 00883 7.80 135.59 3.36%
中信银行 00998 22.00 134.37 3.33%
建设银行 00939 19.40 132.48 3.28%
中国石油股份 00857 19.20 124.11 3.08%
杭州银行 600926 7.08 108.11 2.68%
金地集团 600383 20.69 89.79 2.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.07 16.41%
能源 0.03 6.44%
材料 0.02 4.25%
通讯 0.01 3.54%
金融业 0.01 2.68%
房地产业 0.01 2.23%
房地产 0.01 2.11%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江苏银行 600919 17.40 207.76 6.88%
重庆农村商业银行 03618 33.60 203.15 6.73%
农业银行 01288 31.10 158.83 5.26%
中信银行 00998 22.00 150.07 4.97%
中国移动 00941 1.85 146.95 4.87%
建设银行 00939 19.40 140.12 4.64%
中国神华 01088 5.05 140.23 4.64%
中国海洋石油 00883 7.80 126.05 4.17%
杭州银行 600926 7.08 119.09 3.94%
中国石油股份 00857 19.20 118.19 3.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.07 21.59%
金融业 0.03 10.82%
能源 0.02 8.09%
材料 0.02 7.52%
通讯 0.01 4.87%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 2.10 213.12 3.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 213.12 3.98%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%