我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
9.40 |
-2674.06 |
77.93 |
-1378.40 |
-900.67 |
| 本期利润(万元) |
12.91 |
-2596.29 |
-847.21 |
-1023.08 |
-236.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.08 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.93 |
0.00 |
-2.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-11.18 |
0.00 |
-926.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
165.36 |
150.23 |
38482.43 |
39337.51 |
40125.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.93 |
0.96 |
0.98 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.26 |
0.00 |
-2.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
51.92 |
0.00 |
59.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
139.84 |
3174.01 |
12223.77 |
3787.76 |
689.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
108.17 |
28852.40 |
20228.76 |
44293.81 |
46580.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
108.17 |
6701.58 |
12988.23 |
19903.54 |
19320.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
22150.82 |
7240.53 |
24390.27 |
27259.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.12 |
19.75 |
20.70 |
24.26 |
26.79 |
| 应付托管费(万元) |
0.02 |
3.29 |
3.45 |
4.04 |
4.46 |
| 资产总计(万元) |
263.92 |
40074.72 |
50594.02 |
49113.99 |
52467.91 |
| 负债合计(万元) |
38.20 |
619.95 |
10078.84 |
124.53 |
554.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
225.72 |
39454.78 |
40515.19 |
48989.46 |
51913.54 |
| 未分配利润(万元) |
-14.10 |
-834.05 |
193.26 |
8354.87 |
11139.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
70.63 |
39.44 |
71.85 |
46.04 |
1046.99 |
| 投资收益(万元) |
-2498.88 |
-1269.96 |
-5339.71 |
-3300.21 |
12868.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
78.53 |
356.50 |
-413.47 |
685.58 |
-5904.88 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
0.02 |
0.38 |
0.24 |
1.80 |
| 收入合计(万元) |
-2349.68 |
-873.99 |
-5680.95 |
-2568.35 |
8012.65 |
| 管理人报酬(万元) |
200.18 |
120.89 |
279.11 |
145.45 |
332.26 |
| 托管费(万元) |
33.36 |
20.15 |
46.52 |
24.24 |
55.38 |
| 其它费用(万元) |
19.72 |
10.79 |
21.72 |
11.78 |
24.62 |
| 费用合计(万元) |
253.68 |
152.10 |
348.90 |
182.22 |
756.06 |
| 利润总额(万元) |
-2603.36 |
-1026.09 |
-6029.85 |
-2750.56 |
7256.59 |
| 净利润(万元) |
-2603.36 |
-1026.09 |
-6029.85 |
-2750.56 |
7256.59 |
