资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3346.68 58.02%
债券 213.12 3.69%
银行存款和结算备付金 2002.32 34.71%
其他资产 206.35 3.58%
资产总值:5768.47万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国神华 01088 12.05 350.84 6.55%
中国海洋石油 00883 17.30 295.67 5.52%
紫金矿业 02899 17.00 277.37 5.18%
宁波银行 002142 9.76 252.00 4.71%
华电国际电力股份 01071 53.20 221.91 4.15%
江苏银行 600919 22.78 216.41 4.04%
华能国际电力股份 00902 48.20 200.61 3.75%
西部矿业 601168 11.17 190.00 3.55%
中广核电力 01816 81.30 182.31 3.41%
中国有色矿业 01258 32.80 170.11 3.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
材料 0.11 19.64%
公用事业 0.07 13.14%
金融业 0.05 8.75%
能源 0.05 8.62%
金融 0.02 3.89%
采矿业 0.02 3.55%
非必需消费品 0.01 2.75%
通讯 0.01 2.17%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国神华 01088 8.45 262.92 4.84%
中煤能源 01898 25.00 215.07 3.96%
中广核电力 01816 81.30 214.57 3.95%
美的集团 00300 2.90 202.89 3.74%
中国移动 00941 2.70 191.52 3.53%
中国海洋石油 00883 9.40 166.44 3.06%
中国石油股份 00857 28.60 161.82 2.98%
招金矿业 01818 15.65 158.84 2.92%
中国石油化工股份 00386 37.40 154.12 2.84%
紫金矿业 02899 8.60 112.61 2.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
材料 0.09 15.72%
能源 0.05 8.88%
公用事业 0.03 5.88%
金融 0.03 5.31%
非必需消费品 0.02 3.74%
通讯 0.02 3.53%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 2.10 213.12 3.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 213.12 3.98%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%