| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 18.77 | 59.58 | -33.61 | 44.62 | 12.41 |
| 本期利润(万元) | 29.00 | 63.03 | 129.21 | -19.73 | 21.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.01 | 0.04 | 0.06 | -0.01 | 0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 3.78 | 0.00 | -1.28 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 130.28 | 0.00 | 149.82 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3591.27 | 3686.70 | 3792.58 | 3309.53 | 919.34 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.05 | 1.04 | 1.08 | 1.07 | 1.05 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 8.02 | 0.00 | 11.56 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 63.96 | 0.00 | 69.33 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 3871.33 | 3082.88 | 139.84 | 3174.01 | 12223.77 |
| 交易性金融资产(万元) | 2550.92 | 2378.46 | 108.17 | 28852.40 | 20228.76 |
| 其中：股票投资(万元) | 2338.27 | 2378.46 | 108.17 | 6701.58 | 12988.23 |
| 其中：债券投资(万元) | 212.65 | 0.00 | 0.00 | 22150.82 | 7240.53 |
| 应付管理人报酬(万元) | 1.55 | 1.96 | 0.12 | 19.75 | 20.70 |
| 应付托管费(万元) | 0.26 | 0.33 | 0.02 | 3.29 | 3.45 |
| 资产总计(万元) | 6426.09 | 5704.28 | 263.92 | 40074.72 | 50594.02 |
| 负债合计(万元) | 995.37 | 583.13 | 38.20 | 619.95 | 10078.84 |
| 所有者权益合计(万元) | 5430.72 | 5121.16 | 225.72 | 39454.78 | 40515.19 |
| 未分配利润(万元) | 118.57 | 264.48 | -14.10 | -834.05 | 193.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 6.47 | 3.02 | 70.63 | 39.44 | 71.85 |
| 投资收益(万元) | 67.13 | 21.11 | -2498.88 | -1269.96 | -5339.71 |
| 公允价值变动收益(万元) | -83.15 | -70.63 | 78.53 | 356.50 | -413.47 |
| 其它收入(万元) | 60.18 | 48.66 | 0.04 | 0.02 | 0.38 |
| 收入合计(万元) | 50.62 | 2.16 | -2349.68 | -873.99 | -5680.95 |
| 管理人报酬(万元) | 16.11 | 5.28 | 200.18 | 120.89 | 279.11 |
| 托管费(万元) | 2.68 | 0.88 | 33.36 | 20.15 | 46.52 |
| 其它费用(万元) | 12.52 | 4.61 | 19.72 | 10.79 | 21.72 |
| 费用合计(万元) | 32.99 | 11.52 | 253.68 | 152.10 | 348.90 |
| 利润总额(万元) | 17.63 | -9.36 | -2603.36 | -1026.09 | -6029.85 |
| 净利润(万元) | 17.63 | -9.36 | -2603.36 | -1026.09 | -6029.85 |