财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
20.48 |
15.51 |
18.77 |
59.58 |
-33.61 |
| 本期利润(万元) |
4.46 |
144.05 |
29.00 |
63.03 |
129.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.01 |
0.04 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.15 |
0.00 |
3.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
90.48 |
0.00 |
130.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2199.62 |
1187.16 |
3591.27 |
3686.70 |
3792.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.10 |
1.05 |
1.04 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.36 |
0.00 |
8.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
74.39 |
0.00 |
63.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1639.75 |
3871.33 |
3082.88 |
139.84 |
3174.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
1597.37 |
2550.92 |
2378.46 |
108.17 |
28852.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
1597.37 |
2338.27 |
2378.46 |
108.17 |
6701.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
212.65 |
0.00 |
0.00 |
22150.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.69 |
1.55 |
1.96 |
0.12 |
19.75 |
| 应付托管费(万元) |
0.28 |
0.26 |
0.33 |
0.02 |
3.29 |
| 资产总计(万元) |
3276.13 |
6426.09 |
5704.28 |
263.92 |
40074.72 |
| 负债合计(万元) |
255.64 |
995.37 |
583.13 |
38.20 |
619.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
3020.49 |
5430.72 |
5121.16 |
225.72 |
39454.78 |
| 未分配利润(万元) |
211.82 |
118.57 |
264.48 |
-14.10 |
-834.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.71 |
6.47 |
3.02 |
70.63 |
39.44 |
| 投资收益(万元) |
48.99 |
67.13 |
21.11 |
-2498.88 |
-1269.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
205.74 |
-83.15 |
-70.63 |
78.53 |
356.50 |
| 其它收入(万元) |
22.99 |
60.18 |
48.66 |
0.04 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
280.44 |
50.62 |
2.16 |
-2349.68 |
-873.99 |
| 管理人报酬(万元) |
12.19 |
16.11 |
5.28 |
200.18 |
120.89 |
| 托管费(万元) |
2.03 |
2.68 |
0.88 |
33.36 |
20.15 |
| 其它费用(万元) |
6.82 |
12.52 |
4.61 |
19.72 |
10.79 |
| 费用合计(万元) |
22.19 |
32.99 |
11.52 |
253.68 |
152.10 |
| 利润总额(万元) |
258.25 |
17.63 |
-9.36 |
-2603.36 |
-1026.09 |
| 净利润(万元) |
258.25 |
17.63 |
-9.36 |
-2603.36 |
-1026.09 |
