前海开源盈鑫C(004454)_资产配置

前海开源盈鑫C004454QIANHAI OPEN SOURCE XIN XIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	13867.33	41.33%
债券	7756.03	23.12%
银行存款和结算备付金	11924.33	35.54%
其他资产	1.03	0.00%

资产总值：33548.72万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.85	1447.46	4.32%
五粮液	000858	9.09	1395.41	4.16%
兴业银行	601166	69.40	1095.13	3.27%
泸州老窖	000568	5.01	924.80	2.76%
比亚迪	002594	3.98	808.18	2.41%
美的集团	000333	12.36	793.76	2.37%
中国平安	601318	10.91	445.24	1.33%
伊利股份	600887	14.65	408.74	1.22%
中国化学	601117	55.71	376.04	1.12%
恒瑞医药	600276	8.20	376.92	1.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.95	28.39%
金融业	0.24	7.21%
房地产业	0.04	1.26%
建筑业	0.04	1.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.70%
批发和零售业	0.02	0.64%
科学研究和技术服务业	0.02	0.54%
采矿业	0.02	0.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.18%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.90	1553.40	4.56%
兴业银行	601166	73.80	1196.30	3.51%
五粮液	000858	8.47	1188.43	3.49%
泸州老窖	000568	4.75	852.25	2.50%
比亚迪	002594	3.81	754.38	2.22%
美的集团	000333	11.72	640.26	1.88%
中国平安	601318	11.61	467.88	1.37%
伊利股份	600887	15.55	415.96	1.22%
恒瑞医药	600276	8.72	394.37	1.16%
双汇发展	000895	12.93	345.36	1.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.91	26.63%
金融业	0.25	7.31%
房地产业	0.04	1.29%
科学研究和技术服务业	0.03	0.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.76%
批发和零售业	0.02	0.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.66%
采矿业	0.02	0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.19%
建筑业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.87	1564.74	4.06%
兴业银行	601166	72.60	1182.65	3.07%
五粮液	000858	7.32	1142.65	2.96%
泸州老窖	000568	4.23	916.43	2.38%
比亚迪	002594	3.38	800.05	2.07%
美的集团	000333	9.94	551.47	1.43%
中国平安	601318	10.91	526.95	1.37%
伊利股份	600887	14.68	389.46	1.01%
万华化学	600309	4.30	379.78	0.98%
恒瑞医药	600276	8.28	372.07	0.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.89	23.18%
金融业	0.25	6.59%
房地产业	0.05	1.29%
科学研究和技术服务业	0.03	0.89%
批发和零售业	0.03	0.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.53%
采矿业	0.02	0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.17%
建筑业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.87	1471.17	3.62%
五粮液	000858	7.32	1197.33	2.95%
兴业银行	601166	72.60	1136.19	2.80%
泸州老窖	000568	4.23	886.48	2.18%
比亚迪	002594	3.38	872.95	2.15%
美的集团	000333	9.94	585.66	1.44%
中国平安	601318	10.91	506.22	1.25%
伊利股份	600887	14.68	415.74	1.02%
恒瑞医药	600276	8.28	396.58	0.98%
万华化学	600309	4.30	377.71	0.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.90	22.13%
金融业	0.25	6.11%
房地产业	0.05	1.27%
批发和零售业	0.03	0.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.62%
科学研究和技术服务业	0.02	0.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.52%
采矿业	0.02	0.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.22%
建筑业	0.00	0.05%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国君G1	20.00	2054.04	6.13%
21华夏银行02	20.00	2033.34	6.07%
21浦发银行02	20.00	2029.19	6.05%
21中财G3	10.00	1028.77	3.07%
22国债13	6.00	610.69	1.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7145.34	21.32%
国家债券	610.69	1.82%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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