前海开源盈鑫C(004454)_资产配置

前海开源盈鑫C004454QIANHAI OPEN SOURCE XIN XIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	16792.40	50.86%
债券	5147.20	15.59%
银行存款和结算备付金	11076.20	33.55%
其他资产	0.75	0.00%

资产总值：33016.55万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴业银行	601166	70.00	1389.50	4.21%
比亚迪	002594	12.54	1369.49	4.15%
贵州茅台	600519	0.94	1357.35	4.12%
五粮液	000858	9.54	1158.92	3.51%
美的集团	000333	12.98	943.13	2.86%
泸州老窖	000568	5.26	693.90	2.10%
中国平安	601318	12.37	681.71	2.07%
恒瑞医药	600276	9.27	663.22	2.01%
药明康德	603259	4.56	510.52	1.55%
福耀玻璃	600660	6.92	508.00	1.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.12	34.05%
金融业	0.34	10.40%
科学研究和技术服务业	0.05	1.55%
房地产业	0.04	1.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.85%
批发和零售业	0.03	0.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.82%
采矿业	0.02	0.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.46%
建筑业	0.00	0.05%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴业银行	601166	70.00	1633.80	5.10%
比亚迪	002594	4.18	1387.38	4.33%
贵州茅台	600519	0.94	1324.95	4.14%
五粮液	000858	9.54	1134.31	3.54%
美的集团	000333	12.98	937.16	2.93%
中国平安	601318	12.37	686.29	2.14%
泸州老窖	000568	5.26	596.48	1.86%
恒瑞医药	600276	9.27	481.08	1.50%
伊利股份	600887	16.60	462.81	1.45%
东方财富	300059	17.80	411.68	1.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.02	31.98%
金融业	0.37	11.49%
房地产业	0.04	1.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.02%
科学研究和技术服务业	0.03	0.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.84%
批发和零售业	0.02	0.76%
采矿业	0.02	0.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.40%
建筑业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴业银行	601166	74.18	1602.29	4.66%
比亚迪	002594	4.18	1567.08	4.56%
贵州茅台	600519	0.94	1467.34	4.27%
五粮液	000858	9.54	1253.08	3.64%
美的集团	000333	12.98	1018.93	2.96%
泸州老窖	000568	5.26	682.33	1.98%
中国平安	601318	12.37	638.66	1.86%
伊利股份	600887	16.60	466.13	1.36%
恒瑞医药	600276	9.27	456.05	1.33%
福耀玻璃	600660	6.92	405.30	1.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.12	32.48%
金融业	0.35	10.22%
房地产业	0.04	1.27%
科学研究和技术服务业	0.03	0.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.75%
批发和零售业	0.02	0.69%
采矿业	0.02	0.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.38%
建筑业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.94	1432.56	4.21%
兴业银行	601166	74.18	1421.29	4.17%
五粮液	000858	9.54	1335.98	3.92%
比亚迪	002594	4.18	1181.52	3.47%
美的集团	000333	12.98	976.36	2.87%
泸州老窖	000568	5.26	658.55	1.93%
中国平安	601318	12.37	651.28	1.91%
伊利股份	600887	16.60	500.99	1.47%
东方财富	300059	17.80	459.55	1.35%
福耀玻璃	600660	6.92	431.81	1.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.02	30.00%
金融业	0.34	9.94%
房地产业	0.05	1.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.84%
科学研究和技术服务业	0.03	0.74%
批发和零售业	0.02	0.71%
采矿业	0.02	0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.22%
建筑业	0.00	0.06%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23华夏银行06	30.00	3103.47	9.41%
24浦发银行债01	20.00	2043.74	6.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5147.20	15.61%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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