我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-231.43 |
1511.27 |
445.44 |
782.58 |
164.99 |
| 本期利润(万元) |
354.90 |
-371.08 |
498.87 |
12.53 |
505.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.94 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10751.17 |
0.00 |
17020.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
33186.55 |
32894.44 |
37216.18 |
40226.91 |
41354.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.50 |
1.49 |
1.75 |
1.73 |
1.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.29 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
80.27 |
0.00 |
82.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
9089.36 |
12060.48 |
8765.00 |
7643.26 |
3653.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
25095.60 |
28530.71 |
34414.85 |
37654.12 |
43859.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
13268.65 |
13228.52 |
13917.40 |
15150.74 |
14404.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
11826.95 |
15302.20 |
20497.45 |
22503.38 |
29455.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.27 |
20.05 |
22.03 |
21.81 |
23.55 |
| 应付托管费(万元) |
2.88 |
3.34 |
3.67 |
3.64 |
3.93 |
| 资产总计(万元) |
38766.61 |
40638.10 |
43395.30 |
45305.44 |
48209.03 |
| 负债合计(万元) |
4711.94 |
44.64 |
51.36 |
47.91 |
69.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
34054.67 |
40593.45 |
43343.94 |
45257.53 |
48139.11 |
| 未分配利润(万元) |
11127.96 |
17174.91 |
18341.10 |
19721.62 |
20752.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
42.38 |
16.13 |
23.73 |
10.68 |
968.67 |
| 投资收益(万元) |
1836.18 |
952.13 |
1941.78 |
1175.54 |
3360.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1936.78 |
-777.09 |
-2239.37 |
-652.76 |
-670.39 |
| 其它收入(万元) |
0.17 |
0.06 |
1.33 |
1.22 |
13.63 |
| 收入合计(万元) |
-58.05 |
191.23 |
-272.52 |
534.68 |
3672.22 |
| 管理人报酬(万元) |
240.87 |
125.54 |
264.14 |
133.53 |
274.12 |
| 托管费(万元) |
40.15 |
20.92 |
44.02 |
22.25 |
45.69 |
| 其它费用(万元) |
22.03 |
10.87 |
21.94 |
10.93 |
23.28 |
| 费用合计(万元) |
342.97 |
178.42 |
374.37 |
189.16 |
422.63 |
| 利润总额(万元) |
-401.02 |
12.82 |
-646.90 |
345.52 |
3249.59 |
| 净利润(万元) |
-401.02 |
12.82 |
-646.90 |
345.52 |
3249.59 |
