资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4669.80 89.80%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 523.41 10.07%
其他资产 6.84 0.13%
资产总值:5200.05万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.03 472.41 9.11%
中国船舶租赁 03877 273.80 449.75 8.68%
阿里巴巴-W 09988 3.76 444.14 8.57%
中国海洋石油 00883 21.90 374.29 7.22%
香港交易所 00388 1.09 346.83 6.69%
泡泡玛特 09992 2.32 335.06 6.46%
中国联通 00762 35.40 283.89 5.48%
中远海能 01138 43.40 252.32 4.87%
TMH 00005 3.08 250.55 4.83%
汇丰控股 00005 3.08 250.55 4.83%
海丰国际 01308 10.30 201.03 3.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.13 25.16%
非必需消费品 0.12 23.30%
通讯 0.09 18.26%
工业 0.07 12.89%
能源 0.04 8.16%
科技 0.01 1.05%
医疗保健 0.00 0.81%
材料 0.00 0.47%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 24.50 433.79 9.62%
腾讯控股 00700 1.04 401.61 8.90%
中国石油股份 00857 69.60 393.80 8.73%
中国神华 01088 11.90 370.27 8.21%
中国船舶租赁 03877 220.00 366.71 8.13%
金沙中国有限公司 01928 18.44 356.89 7.91%
中煤能源 01898 23.90 205.61 4.56%
美高梅中国 02282 21.76 200.30 4.44%
中远海控 01919 16.65 197.36 4.38%
海丰国际 01308 10.20 195.52 4.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
能源 0.08 18.35%
工业 0.08 16.87%
非必需消费品 0.07 15.66%
金融 0.07 15.35%
材料 0.06 12.77%
通讯 0.04 8.90%
公用事业 0.01 1.76%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.44%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2021-12-31
  • 2021-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 3.40 344.54 5.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 344.54 5.81%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%