资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5606.59 91.53%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 496.34 8.10%
其他资产 22.45 0.37%
资产总值:6125.38万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.98 593.20 9.71%
中国船舶租赁 03877 301.40 509.07 8.33%
泡泡玛特 09992 1.98 482.29 7.90%
阿里巴巴-W 09988 2.88 465.40 7.62%
中远海能 01138 53.40 439.75 7.20%
香港交易所 00388 0.87 351.08 5.75%
海丰国际 01308 12.50 341.91 5.60%
汇丰控股 00005 3.20 319.62 5.23%
金沙中国有限公司 01928 16.12 319.36 5.23%
TMH 00005 3.20 319.62 5.23%
美高梅中国 02282 20.88 317.02 5.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 0.19 30.42%
金融 0.15 23.89%
工业 0.11 17.47%
通讯 0.07 11.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 4.41%
能源 0.01 1.62%
医疗保健 0.01 1.38%
制造业 0.00 0.74%
科技 0.00 0.45%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶租赁 03877 260.20 498.31 9.47%
腾讯控股 00700 1.03 472.47 8.98%
中远海能 01138 75.60 448.82 8.53%
泡泡玛特 09992 1.74 423.04 8.04%
香港交易所 00388 1.02 389.56 7.41%
TMH 00005 3.40 294.40 5.60%
汇丰控股 00005 3.40 294.40 5.60%
阿里巴巴-W 09988 2.87 287.38 5.46%
海丰国际 01308 12.50 286.69 5.45%
中银航空租赁 02588 4.40 260.82 4.96%
美高梅中国 02282 20.88 245.25 4.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.17 31.66%
非必需消费品 0.14 26.37%
通讯 0.08 14.53%
工业 0.07 13.98%
能源 0.00 0.92%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2021-12-31
  • 2021-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 3.40 344.54 5.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 344.54 5.81%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%