| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -152.85 | 20.57 | -57.41 | 43.44 | -127.52 |
| 本期利润(万元) | 23.14 | 506.77 | 117.03 | 511.12 | 170.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.00 | 0.10 | 0.02 | 0.09 | 0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 9.84 | 0.00 | 9.27 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 308.81 | 0.00 | 333.93 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5182.73 | 4510.04 | 5347.66 | 5241.64 | 5934.58 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.07 | 1.07 | 1.10 | 1.07 | 0.99 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 11.74 | 0.00 | 11.17 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 7.35 | 0.00 | 6.80 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 417.52 | 560.79 | 504.83 | 486.01 | 471.39 |
| 交易性金融资产(万元) | 4063.37 | 4652.45 | 5488.13 | 4043.38 | 3463.89 |
| 其中：股票投资(万元) | 4063.37 | 4652.45 | 5488.13 | 4043.38 | 3463.89 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 4.52 | 5.10 | 6.05 | 5.50 | 5.56 |
| 应付托管费(万元) | 0.75 | 0.85 | 1.01 | 0.92 | 0.93 |
| 资产总计(万元) | 4532.03 | 5291.79 | 6007.08 | 4559.04 | 3953.23 |
| 负债合计(万元) | 21.99 | 50.15 | 25.60 | 60.73 | 43.12 |
| 所有者权益合计(万元) | 4510.04 | 5241.64 | 5981.47 | 4498.31 | 3910.11 |
| 未分配利润(万元) | 308.81 | 333.93 | -244.54 | -400.61 | 109.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 3.22 | 2.17 | 2.17 | 1.07 | 3.24 |
| 投资收益(万元) | 89.61 | 81.10 | -533.07 | -31.80 | -2041.13 |
| 公允价值变动收益(万元) | 486.20 | 467.68 | 226.11 | -564.26 | -653.82 |
| 其它收入(万元) | 12.41 | 6.37 | 18.74 | 10.22 | 37.19 |
| 收入合计(万元) | 591.44 | 557.31 | -286.06 | -584.78 | -2654.53 |
| 管理人报酬(万元) | 62.20 | 33.12 | 65.97 | 35.92 | 69.03 |
| 托管费(万元) | 10.37 | 5.52 | 10.99 | 5.99 | 11.51 |
| 其它费用(万元) | 12.09 | 7.55 | 10.02 | 4.97 | 10.02 |
| 费用合计(万元) | 84.66 | 46.19 | 86.98 | 46.87 | 90.56 |
| 利润总额(万元) | 506.77 | 511.12 | -373.04 | -631.65 | -2745.08 |
| 净利润(万元) | 506.77 | 511.12 | -373.04 | -631.65 | -2745.08 |