财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
124.71 |
-80.62 |
-152.85 |
20.57 |
-57.41 |
| 本期利润(万元) |
919.11 |
493.52 |
23.14 |
506.77 |
117.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.73 |
0.00 |
9.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
763.58 |
0.00 |
308.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6108.10 |
5260.69 |
5182.73 |
4510.04 |
5347.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.38 |
1.17 |
1.07 |
1.07 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.97 |
0.00 |
11.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.98 |
0.00 |
7.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
680.14 |
417.52 |
560.79 |
504.83 |
486.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
4601.29 |
4063.37 |
4652.45 |
5488.13 |
4043.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
4601.29 |
4063.37 |
4652.45 |
5488.13 |
4043.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.25 |
4.52 |
5.10 |
6.05 |
5.50 |
| 应付托管费(万元) |
0.87 |
0.75 |
0.85 |
1.01 |
0.92 |
| 资产总计(万元) |
5294.69 |
4532.03 |
5291.79 |
6007.08 |
4559.04 |
| 负债合计(万元) |
34.00 |
21.99 |
50.15 |
25.60 |
60.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
5260.69 |
4510.04 |
5241.64 |
5981.47 |
4498.31 |
| 未分配利润(万元) |
763.58 |
308.81 |
333.93 |
-244.54 |
-400.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.12 |
3.22 |
2.17 |
2.17 |
1.07 |
| 投资收益(万元) |
-47.22 |
89.61 |
81.10 |
-533.07 |
-31.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
574.14 |
486.20 |
467.68 |
226.11 |
-564.26 |
| 其它收入(万元) |
1.30 |
12.41 |
6.37 |
18.74 |
10.22 |
| 收入合计(万元) |
529.34 |
591.44 |
557.31 |
-286.06 |
-584.78 |
| 管理人报酬(万元) |
30.21 |
62.20 |
33.12 |
65.97 |
35.92 |
| 托管费(万元) |
5.04 |
10.37 |
5.52 |
10.99 |
5.99 |
| 其它费用(万元) |
0.57 |
12.09 |
7.55 |
10.02 |
4.97 |
| 费用合计(万元) |
35.82 |
84.66 |
46.19 |
86.98 |
46.87 |
| 利润总额(万元) |
493.52 |
506.77 |
511.12 |
-373.04 |
-631.65 |
| 净利润(万元) |
493.52 |
506.77 |
511.12 |
-373.04 |
-631.65 |
