前海开源多元策略混合A(004496)_资产配置

前海开源多元策略混合A004496QIANHAI OPEN MULTI STRATEGY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	25438.87	88.85%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	3185.35	11.12%
其他资产	8.22	0.03%

资产总值：28632.45万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	01787	173.90	2503.47	8.76%
紫金矿业	02899	152.40	2158.03	7.55%
中国中车	601766	178.62	1218.18	4.26%
国泰君安	02611	140.94	1096.26	3.84%
招金矿业	01818	112.05	1078.77	3.78%
招商证券	06099	195.22	1058.32	3.70%
中国铁建	601186	121.18	1038.51	3.64%
中国银河	06881	289.30	1007.10	3.53%
赤峰黄金	600988	57.49	939.96	3.29%
中国中铁	00390	176.80	620.28	2.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.95	33.30%
材料	0.57	20.09%
金融	0.52	18.07%
采矿业	0.19	6.80%
建筑业	0.15	5.37%
金融业	0.07	2.36%
工业	0.06	2.17%
批发和零售业	0.02	0.87%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	01787	226.35	3039.92	8.31%
紫金矿业	02899	198.40	2286.98	6.25%
招商证券	06099	254.02	1470.97	4.02%
国泰君安	02611	183.36	1460.59	3.99%
中国银河	06881	376.60	1409.50	3.85%
中信证券	06030	92.90	1341.95	3.67%
招金矿业	01818	145.95	1284.27	3.51%
中国中车	601766	233.27	1226.99	3.36%
中国铁建	601186	157.77	1200.63	3.28%
中铁工业	600528	151.61	1127.95	3.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.24	33.87%
金融	0.70	19.12%
材料	0.66	18.08%
采矿业	0.20	5.49%
建筑业	0.16	4.43%
金融业	0.09	2.56%
工业	0.07	1.99%
批发和零售业	0.03	0.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	01787	188.35	2561.42	7.87%
紫金矿业	02899	166.80	1833.67	5.63%
中国中车	601766	279.03	1629.53	5.01%
中国铁建	601186	185.32	1617.84	4.97%
中铁工业	600528	175.05	1542.16	4.74%
招商证券	06099	212.02	1334.65	4.10%
国泰君安	02611	153.36	1231.37	3.78%
招金矿业	01818	120.75	1209.98	3.72%
晋西车轴	600495	298.03	1189.14	3.65%
中国中铁	00390	288.20	1068.42	3.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.23	37.85%
金融	0.59	18.15%
材料	0.56	17.22%
建筑业	0.22	6.63%
采矿业	0.17	5.35%
工业	0.11	3.28%
金融业	0.08	2.46%
批发和零售业	0.03	0.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	01787	142.60	1877.45	6.97%
紫金矿业	02899	120.60	1278.69	4.75%
中国铁建	601186	120.97	1191.55	4.42%
中国中车	601766	181.45	1179.42	4.38%
国泰君安	02611	133.86	1134.20	4.21%
招金矿业	01818	124.40	1121.71	4.17%
中铁工业	600528	113.65	1122.83	4.17%
中国银河	06881	275.70	1062.51	3.95%
中国中铁	00390	197.90	943.32	3.50%
中航西飞	000768	33.42	893.99	3.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.93	34.65%
金融	0.49	18.34%
材料	0.43	15.88%
建筑业	0.16	6.11%
采矿业	0.11	4.18%
工业	0.09	3.50%
金融业	0.07	2.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国开1801	7.00	701.05	2.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	701.05	2.84%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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