我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-565.67 |
313.41 |
97.51 |
297.54 |
62.25 |
| 本期利润(万元) |
-111.48 |
-743.30 |
-659.54 |
639.58 |
787.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.13 |
-0.11 |
0.13 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.74 |
0.00 |
5.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6289.46 |
0.00 |
3453.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13827.39 |
16196.21 |
15762.10 |
9717.15 |
9480.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.14 |
2.12 |
2.22 |
2.30 |
2.25 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
8.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
112.29 |
0.00 |
129.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4956.66 |
3903.66 |
6306.91 |
5008.08 |
2883.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
31579.52 |
22921.99 |
24624.82 |
25619.13 |
30633.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
31579.52 |
22921.99 |
24624.82 |
25619.13 |
30633.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.96 |
16.85 |
16.53 |
16.37 |
19.40 |
| 应付托管费(万元) |
3.14 |
2.41 |
2.36 |
2.34 |
2.77 |
| 资产总计(万元) |
36646.48 |
26986.56 |
30990.69 |
30963.33 |
33557.93 |
| 负债合计(万元) |
82.45 |
56.30 |
78.50 |
1962.95 |
135.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
36564.03 |
26930.26 |
30912.19 |
29000.38 |
33422.86 |
| 未分配利润(万元) |
19164.51 |
15066.33 |
16158.47 |
15186.35 |
19343.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
41.13 |
14.78 |
19.52 |
11.01 |
19.69 |
| 投资收益(万元) |
1070.23 |
901.42 |
-1541.47 |
-1929.94 |
3057.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1541.68 |
1380.96 |
-2485.76 |
-2145.55 |
1362.53 |
| 其它收入(万元) |
60.41 |
36.99 |
13.98 |
9.79 |
89.92 |
| 收入合计(万元) |
-369.90 |
2334.15 |
-3993.72 |
-4054.69 |
4529.56 |
| 管理人报酬(万元) |
217.38 |
102.42 |
203.61 |
105.82 |
154.32 |
| 托管费(万元) |
31.05 |
14.63 |
29.09 |
15.12 |
22.05 |
| 其它费用(万元) |
17.11 |
8.49 |
17.14 |
8.98 |
17.04 |
| 费用合计(万元) |
283.67 |
134.57 |
269.23 |
140.23 |
335.72 |
| 利润总额(万元) |
-653.57 |
2199.59 |
-4262.95 |
-4194.92 |
4193.84 |
| 净利润(万元) |
-653.57 |
2199.59 |
-4262.95 |
-4194.92 |
4193.84 |
