财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 1500.75 915.94 119.11 3016.90 129.58
本期利润(万元) 5253.85 2862.23 1069.58 4788.07 4226.60
加权平均份额本期利润(元) 0.55 0.24 0.08 0.53 0.53
加权平均净值利润率(%) 0.00 12.26 0.00 23.62 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 5988.36 0.00 6238.77 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.56 0.00 0.47 0.00
期末基金资产净值(万元) 21561.37 23207.26 21363.38 25369.08 32933.08
期末基金份额净值(元) 2.72 2.16 1.99 1.92 2.48
本期净值增长率(%) 0.00 12.55 0.00 18.17 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 182.35 0.00 150.86 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 8733.48 8116.14 3401.08 4956.66 3903.66
交易性金融资产(万元) 34952.00 39376.65 20044.04 31579.52 22921.99
其中:股票投资(万元) 34952.00 38364.02 20044.04 31579.52 22921.99
其中:债券投资(万元) 0.00 1012.63 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 24.63 38.30 13.73 21.96 16.85
应付托管费(万元) 3.52 5.47 1.96 3.14 2.41
资产总计(万元) 45553.18 56505.18 23558.51 36646.48 26986.56
负债合计(万元) 981.48 2670.09 49.66 82.45 56.30
所有者权益合计(万元) 44571.70 53835.09 23508.84 36564.03 26930.26
未分配利润(万元) 23706.02 25445.45 12726.70 19164.51 15066.33
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 19.89 78.13 17.23 41.13 14.78
投资收益(万元) 2157.05 5668.78 -477.34 1070.23 901.42
公允价值变动收益(万元) 3631.53 2243.84 1483.46 -1541.68 1380.96
其它收入(万元) 10.69 53.88 14.09 60.41 36.99
收入合计(万元) 5819.16 8044.63 1037.44 -369.90 2334.15
管理人报酬(万元) 175.46 290.23 101.98 217.38 102.42
托管费(万元) 25.07 41.46 14.57 31.05 14.63
其它费用(万元) 9.44 17.05 8.98 17.11 8.49
费用合计(万元) 223.46 369.85 133.13 283.67 134.57
利润总额(万元) 5595.70 7674.78 904.31 -653.57 2199.59
净利润(万元) 5595.70 7674.78 904.31 -653.57 2199.59