前海开源多元策略混合C(004497)_资产配置

前海开源多元策略混合C004497QIANHAI OPEN MULTI STRATEGY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	45698.51	77.50%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	12996.66	22.04%
其他资产	269.40	0.46%

资产总值：58964.57万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中矿资源	002738	56.00	2772.00	4.72%
紫金矿业	601899	80.00	2355.20	4.01%
招金矿业	01818	70.00	1997.78	3.40%
赣锋锂业	01772	45.00	1772.37	3.02%
山东黄金	01787	50.00	1686.27	2.87%
中远海能	01138	187.00	1539.96	2.62%
江西铜业股份	00358	52.10	1450.77	2.47%
中国黄金国际	02099	10.00	1267.22	2.16%
铜陵有色	000630	236.66	1268.50	2.16%
中国铝业	601600	121.06	997.53	1.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.99	33.80%
材料	1.07	18.14%
金融	0.51	8.74%
采矿业	0.39	6.57%
工业	0.18	3.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	1.96%
公用事业	0.07	1.27%
科学研究和技术服务业	0.06	0.94%
批发和零售业	0.04	0.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.69%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	101.89	1986.95	4.46%
山东黄金	01787	72.00	1789.25	4.01%
招金矿业	01818	89.05	1656.67	3.72%
派克新材	605123	15.00	1168.50	2.62%
赣锋锂业	01772	55.70	1158.14	2.60%
中矿资源	002738	32.00	1029.12	2.31%
中航沈飞	600760	16.78	983.53	2.21%
中国黄金国际	02099	14.50	938.85	2.11%
天齐锂业	09696	35.00	924.03	2.07%
华泰证券	06886	59.10	856.95	1.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.52	34.03%
材料	0.79	17.83%
金融	0.53	11.91%
采矿业	0.36	8.10%
公用事业	0.08	1.69%
工业	0.05	1.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.18%
科学研究和技术服务业	0.05	1.16%
能源	0.03	0.58%
金融业	0.02	0.39%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	02899	164.00	2675.76	5.01%
山东黄金	01787	117.17	2000.45	3.75%
招金矿业	01818	136.90	1955.67	3.66%
紫金矿业	601899	96.89	1755.74	3.29%
中国黄金国际	02099	24.07	1241.68	2.33%
赣锋锂业	01772	59.90	1163.59	2.18%
中矿资源	002738	33.66	1080.15	2.02%
中金黄金	600489	66.60	937.06	1.76%
中国石油	601857	113.26	931.00	1.74%
中国铝业	601600	121.93	909.60	1.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.52	28.50%
材料	1.06	19.82%
采矿业	0.59	11.05%
金融	0.53	9.89%
建筑业	0.16	3.03%
工业	0.09	1.72%
科学研究和技术服务业	0.08	1.49%
能源	0.07	1.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.22%
公用事业	0.05	0.97%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	02899	149.00	1951.04	3.62%
招金矿业	01818	151.50	1537.63	2.86%
山东黄金	01787	130.18	1514.07	2.81%
中矿资源	002738	37.40	1327.70	2.47%
赣锋锂业	01772	66.50	1237.79	2.30%
中航沈飞	600760	23.84	1209.06	2.25%
中国石油	601857	125.76	1124.29	2.09%
中国中车	601766	129.66	1086.54	2.02%
中航西飞	000768	37.46	1057.87	1.97%
航发动力	600893	23.56	976.56	1.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.52	28.16%
材料	0.81	15.04%
采矿业	0.49	9.17%
金融	0.44	8.14%
建筑业	0.21	3.85%
工业	0.10	1.88%
能源	0.09	1.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	1.48%
公用事业	0.06	1.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.40%

五大重仓债券

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	10.00	1014.85	1.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1014.85	1.90%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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