财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2070.83 |
1048.24 |
156.63 |
2414.04 |
112.76 |
| 本期利润(万元) |
6506.06 |
2733.47 |
856.95 |
2886.71 |
2667.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.57 |
0.19 |
0.06 |
0.30 |
0.32 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.04 |
0.00 |
13.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5276.26 |
0.00 |
6656.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
37184.42 |
21364.43 |
32029.79 |
28466.01 |
26640.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.66 |
2.11 |
1.95 |
1.88 |
2.43 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.50 |
0.00 |
17.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
176.50 |
0.00 |
145.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8733.48 |
8116.14 |
3401.08 |
4956.66 |
3903.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
34952.00 |
39376.65 |
20044.04 |
31579.52 |
22921.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
34952.00 |
38364.02 |
20044.04 |
31579.52 |
22921.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
1012.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.63 |
38.30 |
13.73 |
21.96 |
16.85 |
| 应付托管费(万元) |
3.52 |
5.47 |
1.96 |
3.14 |
2.41 |
| 资产总计(万元) |
45553.18 |
56505.18 |
23558.51 |
36646.48 |
26986.56 |
| 负债合计(万元) |
981.48 |
2670.09 |
49.66 |
82.45 |
56.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
44571.70 |
53835.09 |
23508.84 |
36564.03 |
26930.26 |
| 未分配利润(万元) |
23706.02 |
25445.45 |
12726.70 |
19164.51 |
15066.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.89 |
78.13 |
17.23 |
41.13 |
14.78 |
| 投资收益(万元) |
2157.05 |
5668.78 |
-477.34 |
1070.23 |
901.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3631.53 |
2243.84 |
1483.46 |
-1541.68 |
1380.96 |
| 其它收入(万元) |
10.69 |
53.88 |
14.09 |
60.41 |
36.99 |
| 收入合计(万元) |
5819.16 |
8044.63 |
1037.44 |
-369.90 |
2334.15 |
| 管理人报酬(万元) |
175.46 |
290.23 |
101.98 |
217.38 |
102.42 |
| 托管费(万元) |
25.07 |
41.46 |
14.57 |
31.05 |
14.63 |
| 其它费用(万元) |
9.44 |
17.05 |
8.98 |
17.11 |
8.49 |
| 费用合计(万元) |
223.46 |
369.85 |
133.13 |
283.67 |
134.57 |
| 利润总额(万元) |
5595.70 |
7674.78 |
904.31 |
-653.57 |
2199.59 |
| 净利润(万元) |
5595.70 |
7674.78 |
904.31 |
-653.57 |
2199.59 |
