资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2807.94 30.48%
债券 3339.85 36.25%
银行存款和结算备付金 3065.19 33.27%
其他资产 0.06 0.00%
资产总值:9213.05万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.26 405.86 4.41%
招商银行 600036 8.29 358.87 3.90%
中国平安 601318 6.14 317.01 3.45%
海螺水泥 600585 8.98 218.12 2.37%
伊利股份 600887 7.31 205.26 2.23%
恒瑞医药 600276 3.85 189.42 2.06%
保利发展 600048 20.54 169.66 1.84%
福耀玻璃 600660 2.07 121.24 1.32%
药明康德 603259 1.61 108.39 1.18%
建设银行 601939 12.20 107.73 1.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 15.81%
金融业 0.09 9.68%
房地产业 0.02 1.84%
科学研究和技术服务业 0.01 1.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.69%
批发和零售业 0.00 0.52%
采矿业 0.00 0.38%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.07%
建筑业 0.00 0.05%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.26 396.24 4.30%
招商银行 600036 8.29 325.80 3.54%
中国平安 601318 6.14 323.27 3.51%
伊利股份 600887 7.31 220.62 2.39%
海螺水泥 600585 8.98 213.54 2.32%
保利发展 600048 20.54 181.98 1.97%
恒瑞医药 600276 3.85 176.72 1.92%
福耀玻璃 600660 2.07 129.17 1.40%
工商银行 601398 15.54 107.54 1.17%
建设银行 601939 12.20 107.24 1.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 15.88%
金融业 0.09 9.37%
房地产业 0.02 1.97%
科学研究和技术服务业 0.01 0.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.76%
批发和零售业 0.01 0.55%
采矿业 0.00 0.43%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.07%
建筑业 0.00 0.06%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 20.00 2029.71 22.06%
24国债05 7.00 703.87 7.65%
24国债03 6.00 606.27 6.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3339.85 36.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%