前海开源泽鑫混合C(005324)_资产配置

前海开源泽鑫混合C005324QIANHAI OPEN SOURCE ZE XIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2638.08	29.25%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	6376.10	70.70%
其他资产	4.57	0.05%

资产总值：9018.75万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.26	442.75	4.93%
招商银行	600036	8.29	266.94	2.97%
中国平安	601318	6.14	250.57	2.79%
伊利股份	600887	7.31	203.95	2.27%
海螺水泥	600585	8.98	200.07	2.23%
保利发展	600048	20.54	187.53	2.09%
恒瑞医药	600276	3.85	176.98	1.97%
万华化学	600309	1.48	122.54	1.36%
福耀玻璃	600660	2.07	89.55	1.00%
建设银行	601939	12.20	83.81	0.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	15.89%
金融业	0.07	7.61%
房地产业	0.02	2.09%
建筑业	0.01	0.92%
科学研究和技术服务业	0.01	0.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.68%
批发和零售业	0.01	0.56%
采矿业	0.00	0.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.06%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.76	1311.76	5.81%
中国平安	601318	15.73	633.92	2.81%
招商银行	600036	21.44	596.46	2.64%
保利发展	600048	55.54	549.85	2.44%
海螺水泥	600585	23.08	520.68	2.31%
伊利股份	600887	18.59	497.28	2.20%
恒瑞医药	600276	9.81	443.71	1.97%
药明康德	603259	4.32	314.32	1.39%
万华化学	600309	3.80	291.92	1.29%
建设银行	601939	31.20	203.11	0.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	20.07%
金融业	0.17	7.56%
房地产业	0.06	2.60%
科学研究和技术服务业	0.03	1.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.63%
批发和零售业	0.01	0.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.46%
采矿业	0.01	0.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.14%
建筑业	0.00	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	5.38	160.43	1.13%
建发股份	600153	15.54	154.16	1.08%
中信证券	600030	7.00	151.62	1.07%
华泰证券	601688	9.59	151.62	1.07%
贵州茅台	600519	0.08	143.88	1.01%
天健集团	000090	22.53	136.53	0.96%
中国石化	600028	22.46	136.33	0.96%
迈瑞医疗	300760	0.46	124.11	0.87%
TCL科技	000100	25.21	102.87	0.72%
海油工程	600583	15.75	102.06	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	20.05%
金融业	0.05	3.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.33%
采矿业	0.03	2.33%
批发和零售业	0.02	1.73%
建筑业	0.02	1.47%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	5.38	174.58	1.18%
格力电器	000651	4.00	146.04	0.99%
中国石化	600028	22.46	142.85	0.97%
贵州茅台	600519	0.08	135.28	0.91%
五粮液	000858	0.79	129.22	0.87%
金山办公	688111	0.26	120.60	0.82%
建设银行	601939	18.36	114.93	0.78%
中国银行	601988	28.83	112.73	0.76%
青岛啤酒	600600	1.01	104.67	0.71%
首旅酒店	600258	5.46	103.47	0.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	18.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	4.79%
金融业	0.05	3.10%
采矿业	0.03	1.85%
农、林、牧、渔业	0.02	1.49%
住宿和餐饮业	0.02	1.36%
建筑业	0.02	1.20%
批发和零售业	0.01	0.62%
房地产业	0.01	0.36%
租赁和商务服务业	0.00	0.32%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	20.00	2045.45	9.06%
21华泰G4	10.00	1041.52	4.61%
21国开07	10.00	1020.03	4.52%
22中国银行小微债01	10.00	1018.36	4.51%
22交通银行小微债01	10.00	1018.70	4.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10183.49	45.12%
国家债券	1005.23	4.45%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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