我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.37 |
-18.90 |
-1.80 |
-14.13 |
-8.41 |
| 本期利润(万元) |
1.65 |
72.94 |
-10.38 |
85.62 |
87.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.16 |
-0.04 |
0.13 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.50 |
0.00 |
6.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
99.33 |
0.00 |
153.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
329.18 |
374.07 |
403.71 |
572.25 |
644.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.89 |
1.87 |
1.89 |
1.93 |
1.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.60 |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
87.47 |
0.00 |
93.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3737.09 |
155.04 |
160.34 |
2254.43 |
2334.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
18834.14 |
15606.08 |
28265.38 |
45374.84 |
66429.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
7645.42 |
4981.78 |
9190.08 |
13830.99 |
13691.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
11188.72 |
10624.30 |
19075.30 |
31543.86 |
52737.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.45 |
7.30 |
18.03 |
26.37 |
29.27 |
| 应付托管费(万元) |
1.91 |
1.22 |
3.00 |
4.40 |
4.88 |
| 资产总计(万元) |
24622.17 |
16017.27 |
28809.11 |
51673.35 |
69565.15 |
| 负债合计(万元) |
2052.47 |
1232.47 |
2357.58 |
2131.50 |
753.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
22569.71 |
14784.79 |
26451.52 |
49541.85 |
68811.75 |
| 未分配利润(万元) |
10575.87 |
7155.24 |
12601.64 |
24310.10 |
33639.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.61 |
2.97 |
47.15 |
41.67 |
2038.40 |
| 投资收益(万元) |
-287.11 |
-169.02 |
-3.39 |
290.42 |
5691.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
415.80 |
701.01 |
-1312.69 |
-303.30 |
-2076.37 |
| 其它收入(万元) |
4.43 |
4.29 |
1.26 |
1.00 |
4.10 |
| 收入合计(万元) |
139.72 |
539.26 |
-1267.68 |
29.79 |
5657.22 |
| 管理人报酬(万元) |
106.57 |
54.02 |
325.37 |
185.98 |
407.41 |
| 托管费(万元) |
17.76 |
9.00 |
54.23 |
31.00 |
67.90 |
| 其它费用(万元) |
22.01 |
11.49 |
25.12 |
12.71 |
25.87 |
| 费用合计(万元) |
168.20 |
91.89 |
468.47 |
255.44 |
735.36 |
| 利润总额(万元) |
-28.48 |
447.36 |
-1736.14 |
-225.65 |
4921.85 |
| 净利润(万元) |
-28.48 |
447.36 |
-1736.14 |
-225.65 |
4921.85 |
