| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -0.04 | 5.32 | 1.62 | 2.93 | 2.37 |
| 本期利润(万元) | -0.20 | 12.54 | 15.23 | 1.31 | 1.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.00 | 0.08 | 0.10 | 0.01 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 4.16 | 0.00 | 0.40 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 72.87 | 0.00 | 77.83 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.53 | 0.00 | 0.52 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 255.12 | 268.74 | 287.51 | 284.35 | 329.18 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.96 | 1.96 | 1.99 | 1.88 | 1.89 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 4.52 | 0.00 | 0.37 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 95.94 | 0.00 | 88.16 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 2050.92 | 6316.86 | 3737.09 | 155.04 | 160.34 |
| 交易性金融资产(万元) | 7185.02 | 2597.58 | 18834.14 | 15606.08 | 28265.38 |
| 其中：股票投资(万元) | 2799.97 | 2597.58 | 7645.42 | 4981.78 | 9190.08 |
| 其中：债券投资(万元) | 4385.06 | 0.00 | 11188.72 | 10624.30 | 19075.30 |
| 应付管理人报酬(万元) | 4.69 | 4.41 | 11.45 | 7.30 | 18.03 |
| 应付托管费(万元) | 0.78 | 0.73 | 1.91 | 1.22 | 3.00 |
| 资产总计(万元) | 9236.31 | 8916.59 | 24622.17 | 16017.27 | 28809.11 |
| 负债合计(万元) | 20.55 | 14.79 | 2052.47 | 1232.47 | 2357.58 |
| 所有者权益合计(万元) | 9215.76 | 8901.80 | 22569.71 | 14784.79 | 26451.52 |
| 未分配利润(万元) | 4534.44 | 4190.67 | 10575.87 | 7155.24 | 12601.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 17.80 | 11.37 | 6.61 | 2.97 | 47.15 |
| 投资收益(万元) | 290.26 | 177.83 | -287.11 | -169.02 | -3.39 |
| 公允价值变动收益(万元) | 347.25 | 57.35 | 415.80 | 701.01 | -1312.69 |
| 其它收入(万元) | 0.05 | 0.01 | 4.43 | 4.29 | 1.26 |
| 收入合计(万元) | 655.36 | 246.57 | 139.72 | 539.26 | -1267.68 |
| 管理人报酬(万元) | 67.70 | 40.38 | 106.57 | 54.02 | 325.37 |
| 托管费(万元) | 11.28 | 6.73 | 17.76 | 9.00 | 54.23 |
| 其它费用(万元) | 15.90 | 10.45 | 22.01 | 11.49 | 25.12 |
| 费用合计(万元) | 95.19 | 57.72 | 168.20 | 91.89 | 468.47 |
| 利润总额(万元) | 560.17 | 188.85 | -28.48 | 447.36 | -1736.14 |
| 净利润(万元) | 560.17 | 188.85 | -28.48 | 447.36 | -1736.14 |