财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.63 |
0.82 |
-0.04 |
5.32 |
1.62 |
| 本期利润(万元) |
4.53 |
0.44 |
-0.20 |
12.54 |
15.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.00 |
-0.00 |
0.08 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
4.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
58.44 |
0.00 |
72.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
188.27 |
213.19 |
255.12 |
268.74 |
287.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.01 |
1.96 |
1.96 |
1.96 |
1.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
4.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
96.37 |
0.00 |
95.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2880.98 |
2050.92 |
6316.86 |
3737.09 |
155.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
6282.72 |
7185.02 |
2597.58 |
18834.14 |
15606.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
2796.19 |
2799.97 |
2597.58 |
7645.42 |
4981.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
3486.53 |
4385.06 |
0.00 |
11188.72 |
10624.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.53 |
4.69 |
4.41 |
11.45 |
7.30 |
| 应付托管费(万元) |
0.75 |
0.78 |
0.73 |
1.91 |
1.22 |
| 资产总计(万元) |
9163.73 |
9236.31 |
8916.59 |
24622.17 |
16017.27 |
| 负债合计(万元) |
11.82 |
20.55 |
14.79 |
2052.47 |
1232.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
9151.91 |
9215.76 |
8901.80 |
22569.71 |
14784.79 |
| 未分配利润(万元) |
4515.57 |
4534.44 |
4190.67 |
10575.87 |
7155.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.29 |
17.80 |
11.37 |
6.61 |
2.97 |
| 投资收益(万元) |
69.38 |
290.26 |
177.83 |
-287.11 |
-169.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-12.57 |
347.25 |
57.35 |
415.80 |
701.01 |
| 其它收入(万元) |
0.08 |
0.05 |
0.01 |
4.43 |
4.29 |
| 收入合计(万元) |
63.17 |
655.36 |
246.57 |
139.72 |
539.26 |
| 管理人报酬(万元) |
27.28 |
67.70 |
40.38 |
106.57 |
54.02 |
| 托管费(万元) |
4.55 |
11.28 |
6.73 |
17.76 |
9.00 |
| 其它费用(万元) |
6.87 |
15.90 |
10.45 |
22.01 |
11.49 |
| 费用合计(万元) |
38.83 |
95.19 |
57.72 |
168.20 |
91.89 |
| 利润总额(万元) |
24.35 |
560.17 |
188.85 |
-28.48 |
447.36 |
| 净利润(万元) |
24.35 |
560.17 |
188.85 |
-28.48 |
447.36 |
