我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 41209.51 90.43%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4087.60 8.97%
其他资产 274.93 0.60%
资产总值:45572.03万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华润电力 00836 266.40 4409.88 9.78%
贵州茅台 600519 2.54 4325.37 9.59%
五粮液 000858 27.94 4289.07 9.51%
腾讯控股 00700 15.16 4175.21 9.26%
中国电力 02380 1400.00 4074.04 9.03%
中国移动 600941 33.41 3533.44 7.83%
宁德时代 300750 16.87 3208.38 7.11%
华能国际电力股份 00902 613.60 2564.35 5.69%
中国财险 02328 181.20 1695.23 3.76%
泸州老窖 000568 7.81 1441.65 3.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.71 37.99%
公用事业 1.13 25.03%
通讯 0.51 11.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.35 7.84%
金融 0.22 4.89%
采矿业 0.13 2.81%
能源 0.05 1.00%
医疗保健 0.01 0.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.22%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 2.60 4487.60 9.90%
华润电力 00836 313.00 4436.24 9.79%
五粮液 000858 30.20 4237.36 9.35%
腾讯控股 00700 15.62 4155.95 9.17%
宁德时代 300750 24.73 4037.09 8.91%
泸州老窖 000568 22.06 3958.01 8.74%
中国电力 02380 1415.00 3680.20 8.12%
中国移动 600941 33.74 3356.46 7.41%
华能国际电力股份 00902 689.80 2587.96 5.71%
美团-W 03690 17.70 1313.68 2.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.85 40.80%
公用事业 1.07 23.63%
通讯 0.58 12.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.34 7.42%
医疗保健 0.15 3.27%
金融 0.10 2.21%
科学研究和技术服务业 0.09 1.91%
非必需消费品 0.05 1.09%
材料 0.02 0.51%
批发和零售业 0.00 0.00%