资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 39243.32 92.59%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3115.90 7.35%
其他资产 26.52 0.06%
资产总值:42385.74万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 25.76 4162.43 9.95%
宁德时代 300750 10.33 4154.51 9.93%
腾讯控股 00700 6.82 4128.19 9.87%
康方生物 09926 31.00 3996.30 9.55%
中金黄金 600489 177.00 3881.61 9.28%
小米集团-W 01810 76.86 3789.27 9.06%
贵州茅台 600519 2.00 2887.98 6.90%
湖南黄金 002155 114.94 2579.30 6.17%
中国海油 600938 68.00 1776.84 4.25%
西部水泥 02233 576.00 1730.13 4.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.98 23.49%
采矿业 0.88 21.11%
非必需消费品 0.42 9.98%
通讯 0.41 9.87%
医疗保健 0.41 9.84%
科技 0.38 9.06%
材料 0.19 4.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 2.04%
能源 0.05 1.31%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小米集团-W 01810 71.82 3926.50 9.99%
腾讯控股 00700 8.37 3839.41 9.77%
宁德时代 300750 14.77 3724.28 9.47%
贵州茅台 600519 2.55 3594.28 9.14%
湖南黄金 002155 199.96 3569.27 9.08%
阿里巴巴-W 09988 32.99 3303.36 8.40%
中国海油 600938 106.06 2769.23 7.04%
中国联通 00762 311.80 2644.42 6.73%
康方生物 09926 26.30 2205.36 5.61%
羚锐制药 600285 75.84 1719.29 4.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.06 27.04%
通讯 0.65 16.49%
采矿业 0.63 16.12%
科技 0.39 9.99%
非必需消费品 0.33 8.40%
医疗保健 0.23 5.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 2.51%
能源 0.07 1.90%
金融 0.05 1.27%
金融业 0.02 0.52%