财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2442.64 |
-159.19 |
-264.93 |
-4962.89 |
-854.52 |
| 本期利润(万元) |
7147.77 |
1163.73 |
625.97 |
3566.95 |
419.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.02 |
0.01 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.05 |
0.00 |
8.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-18010.15 |
0.00 |
-19315.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
40016.92 |
37457.99 |
38583.06 |
39246.00 |
43338.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.73 |
0.72 |
0.71 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.13 |
0.00 |
8.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-27.22 |
0.00 |
-29.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4259.26 |
4601.29 |
2974.50 |
2757.09 |
3474.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
35560.90 |
37392.71 |
43734.57 |
42403.57 |
54360.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
35560.90 |
37392.71 |
43734.57 |
42403.57 |
54360.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
39.07 |
41.81 |
46.14 |
46.53 |
72.90 |
| 应付托管费(万元) |
6.51 |
6.97 |
7.69 |
7.76 |
12.15 |
| 资产总计(万元) |
39969.85 |
42036.34 |
47361.16 |
45522.04 |
58363.01 |
| 负债合计(万元) |
658.29 |
800.86 |
536.73 |
212.58 |
156.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
39311.55 |
41235.48 |
46824.43 |
45309.46 |
58206.10 |
| 未分配利润(万元) |
-14712.68 |
-17207.88 |
-17878.79 |
-24555.65 |
-19743.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.84 |
25.78 |
12.93 |
31.45 |
16.80 |
| 投资收益(万元) |
112.05 |
-4604.92 |
-4190.58 |
-6775.48 |
-4977.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1384.14 |
8960.85 |
9470.83 |
-1293.23 |
3857.41 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1504.03 |
4381.70 |
5293.19 |
-8037.26 |
-1103.02 |
| 管理人报酬(万元) |
238.36 |
527.83 |
269.70 |
804.71 |
482.69 |
| 托管费(万元) |
39.73 |
87.97 |
44.95 |
134.12 |
80.45 |
| 其它费用(万元) |
9.25 |
18.54 |
9.78 |
21.61 |
10.78 |
| 费用合计(万元) |
288.29 |
636.47 |
325.51 |
963.43 |
575.60 |
| 利润总额(万元) |
1215.74 |
3745.24 |
4967.68 |
-9000.69 |
-1678.63 |
| 净利润(万元) |
1215.74 |
3745.24 |
4967.68 |
-9000.69 |
-1678.63 |
