资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 450.02 25.97%
债券 1204.59 69.51%
银行存款和结算备付金 77.60 4.48%
其他资产 0.74 0.04%
资产总值:1732.94万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
优然牧业 09858 45.40 136.78 8.14%
张裕A 000869 3.73 80.83 4.81%
现代牧业 01117 61.10 73.63 4.38%
马应龙 600993 2.67 70.62 4.20%
百润股份 002568 1.93 49.76 2.96%
瑞丰新材 300910 0.65 34.45 2.05%
新宙邦 300037 0.06 3.20 0.19%
振华股份 603067 0.04 0.74 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 14.27%
必需消费品 0.02 12.53%
  • 2025-06-30
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新宙邦 300037 3.02 106.30 4.80%
优然牧业 09858 32.50 77.95 3.52%
现代牧业 01117 70.40 66.13 2.99%
瑞丰新材 300910 1.14 65.83 2.97%
雅迪控股 01585 5.60 64.14 2.90%
科前生物 688526 2.68 41.74 1.89%
瑞普生物 300119 1.85 35.93 1.62%
振华股份 603067 1.46 22.25 1.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 12.29%
必需消费品 0.01 6.51%
非必需消费品 0.01 2.90%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特国01 8.50 915.65 54.52%
25国债01 1.60 161.24 9.60%
25特国02 0.60 56.96 3.39%
24国债21 0.50 50.62 3.01%
25国债08 0.20 20.13 1.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1204.59 71.72%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%