我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
134.62 |
30.06 |
-78.48 |
132.73 |
3.42 |
| 本期利润(万元) |
75.75 |
94.37 |
-103.76 |
178.61 |
22.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.04 |
-0.04 |
0.10 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.15 |
0.00 |
9.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
121.21 |
0.00 |
205.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2768.98 |
2573.52 |
2632.65 |
2754.70 |
2594.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.05 |
1.04 |
1.08 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.85 |
0.00 |
6.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.94 |
0.00 |
8.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
51.69 |
2163.82 |
254.85 |
73.51 |
361.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
4712.75 |
3602.95 |
3621.05 |
8306.79 |
4918.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
1842.86 |
0.00 |
847.46 |
3144.45 |
1009.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
2869.89 |
3602.95 |
2773.59 |
5162.34 |
3908.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.24 |
3.79 |
2.95 |
5.17 |
3.79 |
| 应付托管费(万元) |
0.40 |
0.47 |
0.37 |
0.65 |
0.47 |
| 资产总计(万元) |
4801.69 |
5891.46 |
4262.19 |
8477.80 |
5786.88 |
| 负债合计(万元) |
70.67 |
29.25 |
181.86 |
617.44 |
670.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
4731.02 |
5862.20 |
4080.32 |
7860.36 |
5115.94 |
| 未分配利润(万元) |
256.61 |
475.03 |
74.44 |
1167.59 |
1075.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.55 |
0.90 |
3.12 |
2.58 |
150.97 |
| 投资收益(万元) |
149.03 |
319.79 |
-1241.14 |
-590.83 |
167.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
132.66 |
93.23 |
-19.52 |
4.97 |
-156.58 |
| 其它收入(万元) |
2.62 |
0.07 |
5.99 |
0.51 |
5.25 |
| 收入合计(万元) |
286.86 |
414.00 |
-1251.55 |
-582.77 |
167.16 |
| 管理人报酬(万元) |
39.62 |
18.91 |
52.40 |
32.59 |
46.67 |
| 托管费(万元) |
4.95 |
2.36 |
6.55 |
4.07 |
5.83 |
| 其它费用(万元) |
12.93 |
5.93 |
14.02 |
8.46 |
17.95 |
| 费用合计(万元) |
71.30 |
32.82 |
84.34 |
51.55 |
103.57 |
| 利润总额(万元) |
215.56 |
381.18 |
-1335.89 |
-634.32 |
63.58 |
| 净利润(万元) |
215.56 |
381.18 |
-1335.89 |
-634.32 |
63.58 |
