资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19155.08 85.47%
债券 44.00 0.20%
银行存款和结算备付金 2700.46 12.05%
其他资产 512.10 2.28%
资产总值:22411.64万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 29.70 2157.04 9.92%
康方生物 09926 14.70 1895.02 8.72%
三生制药 01530 50.95 1395.49 6.42%
ST华通 002602 60.18 1246.33 5.73%
星宇股份 601799 8.08 1089.83 5.01%
株冶集团 600961 66.99 1087.25 5.00%
恒立液压 601100 11.25 1077.41 4.96%
快手-W 01024 13.07 1009.50 4.64%
牧原股份 002714 18.58 984.74 4.53%
石药集团 01093 111.80 956.41 4.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.74 33.91%
医疗保健 0.46 21.11%
科技 0.22 9.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 9.48%
通讯 0.10 4.64%
农、林、牧、渔业 0.10 4.53%
采矿业 0.10 4.40%
金融 0.00 0.11%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 51.55 2101.39 9.35%
北汽蓝谷 600733 275.95 2033.75 9.05%
赛力斯 601127 14.89 2000.02 8.90%
吉利汽车 00175 121.00 1761.12 7.84%
东鹏饮料 605499 4.16 1307.23 5.82%
腾讯控股 00700 2.02 926.60 4.12%
牧原股份 002714 21.45 901.11 4.01%
寒武纪 688256 1.45 871.27 3.88%
苏试试验 300416 48.57 696.01 3.10%
山东黄金 600547 21.40 683.30 3.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.74 33.06%
科技 0.21 9.35%
非必需消费品 0.18 7.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 5.12%
采矿业 0.11 5.02%
通讯 0.09 4.12%
农、林、牧、渔业 0.09 4.01%
科学研究和技术服务业 0.07 3.11%
材料 0.06 2.58%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.44 44.00 0.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 44.00 0.20%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%