我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3232.77 |
-1874.59 |
806.26 |
202.41 |
724.96 |
| 本期利润(万元) |
-2662.05 |
-3052.99 |
-3901.19 |
3856.95 |
4879.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
-0.11 |
-0.14 |
0.15 |
0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.22 |
0.00 |
12.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1522.17 |
0.00 |
5202.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24672.12 |
27356.85 |
30903.62 |
32183.69 |
31876.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.95 |
1.05 |
1.19 |
1.23 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.77 |
0.00 |
14.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.27 |
0.00 |
19.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
960.34 |
523.64 |
615.10 |
995.10 |
4436.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
26285.76 |
31644.55 |
24828.87 |
27591.49 |
33774.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
25221.74 |
30376.61 |
23660.28 |
25680.55 |
33774.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
1064.01 |
1267.94 |
1168.59 |
1910.94 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.64 |
40.10 |
32.78 |
34.99 |
46.14 |
| 应付托管费(万元) |
4.77 |
6.68 |
5.46 |
5.83 |
7.69 |
| 资产总计(万元) |
27447.77 |
32282.92 |
25630.16 |
29597.25 |
38253.64 |
| 负债合计(万元) |
90.91 |
99.24 |
86.25 |
141.90 |
590.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
27356.85 |
32183.69 |
25543.91 |
29455.36 |
37662.66 |
| 未分配利润(万元) |
-1522.17 |
5202.34 |
944.29 |
3965.52 |
8670.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.58 |
2.68 |
20.94 |
12.71 |
345.11 |
| 投资收益(万元) |
-1393.02 |
463.47 |
-7094.90 |
-5731.77 |
7374.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1178.40 |
3654.54 |
403.96 |
1715.07 |
-7334.49 |
| 其它收入(万元) |
7.03 |
4.07 |
27.08 |
26.25 |
33.37 |
| 收入合计(万元) |
-2559.80 |
4124.76 |
-6642.92 |
-3977.74 |
418.76 |
| 管理人报酬(万元) |
405.47 |
221.40 |
448.42 |
250.12 |
709.68 |
| 托管费(万元) |
67.58 |
36.90 |
74.74 |
41.69 |
118.28 |
| 其它费用(万元) |
20.13 |
9.51 |
20.28 |
10.10 |
23.46 |
| 费用合计(万元) |
493.19 |
267.81 |
543.44 |
301.90 |
1092.71 |
| 利润总额(万元) |
-3052.99 |
3856.95 |
-7186.36 |
-4279.65 |
-673.96 |
| 净利润(万元) |
-3052.99 |
3856.95 |
-7186.36 |
-4279.65 |
-673.96 |
