财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3673.88 |
-516.89 |
-1071.58 |
-1893.84 |
-997.67 |
| 本期利润(万元) |
4518.71 |
-247.34 |
-335.16 |
-848.02 |
3379.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.03 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.02 |
0.00 |
-3.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2076.21 |
0.00 |
-2159.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21740.19 |
22467.10 |
24559.05 |
25854.41 |
25435.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
0.92 |
0.91 |
0.92 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.81 |
0.00 |
-2.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.46 |
0.00 |
-7.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5817.60 |
3663.54 |
2012.54 |
960.34 |
523.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
16673.70 |
20364.47 |
20493.82 |
26285.76 |
31644.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
16673.70 |
20364.47 |
20493.82 |
25221.74 |
30376.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1064.01 |
1267.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.23 |
26.83 |
22.47 |
28.64 |
40.10 |
| 应付托管费(万元) |
3.70 |
4.47 |
3.75 |
4.77 |
6.68 |
| 资产总计(万元) |
22789.24 |
25934.06 |
22554.97 |
27447.77 |
32282.92 |
| 负债合计(万元) |
322.14 |
79.65 |
70.93 |
90.91 |
99.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
22467.10 |
25854.41 |
22484.04 |
27356.85 |
32183.69 |
| 未分配利润(万元) |
-2076.21 |
-2159.15 |
-5945.16 |
-1522.17 |
5202.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.51 |
13.23 |
6.54 |
4.58 |
2.68 |
| 投资收益(万元) |
-348.56 |
-1557.33 |
-3471.65 |
-1393.02 |
463.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
269.55 |
1045.82 |
-890.40 |
-1178.40 |
3654.54 |
| 其它收入(万元) |
0.84 |
3.18 |
1.69 |
7.03 |
4.07 |
| 收入合计(万元) |
-69.65 |
-495.10 |
-4353.82 |
-2559.80 |
4124.76 |
| 管理人报酬(万元) |
144.13 |
286.14 |
142.15 |
405.47 |
221.40 |
| 托管费(万元) |
24.02 |
47.69 |
23.69 |
67.58 |
36.90 |
| 其它费用(万元) |
9.53 |
19.09 |
9.49 |
20.13 |
9.51 |
| 费用合计(万元) |
177.68 |
352.92 |
175.33 |
493.19 |
267.81 |
| 利润总额(万元) |
-247.34 |
-848.02 |
-4529.15 |
-3052.99 |
3856.95 |
| 净利润(万元) |
-247.34 |
-848.02 |
-4529.15 |
-3052.99 |
3856.95 |
