资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8007.90 76.30%
债券 100.63 0.96%
银行存款和结算备付金 2342.61 22.32%
其他资产 43.61 0.42%
资产总值:10494.75万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 5.29 854.85 8.25%
腾讯控股 00700 1.38 835.32 8.06%
中芯国际 00981 11.30 820.69 7.92%
中兴通讯 00763 25.24 818.05 7.89%
小米集团-W 01810 15.64 771.07 7.44%
京东健康 06618 12.37 751.02 7.24%
金山软件 03888 20.28 641.00 6.18%
优必选 09880 4.04 568.39 5.48%
快手-W 01024 7.24 559.20 5.39%
比亚迪股份 01211 4.94 497.02 4.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
科技 0.24 23.24%
通讯 0.24 23.22%
非必需消费品 0.17 16.60%
必需消费品 0.08 7.24%
工业 0.06 5.48%
金融 0.02 1.45%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国黄金国际 02099 10.50 679.86 7.02%
比亚迪股份 01211 5.70 636.77 6.58%
小米集团-W 01810 11.20 612.32 6.32%
腾讯控股 00700 1.33 610.09 6.30%
阿里巴巴-W 09988 5.93 593.78 6.13%
金山软件 03888 15.42 575.15 5.94%
京东健康 06618 14.04 550.76 5.69%
东方证券 03958 107.00 542.54 5.60%
广发证券 01776 39.28 472.13 4.88%
国电电力 600795 87.42 423.11 4.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
通讯 0.19 19.59%
非必需消费品 0.16 16.68%
科技 0.12 12.10%
金融 0.10 10.48%
材料 0.07 7.60%
必需消费品 0.06 5.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 4.37%
工业 0.03 2.96%
能源 0.00 0.51%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 1.00 100.63 0.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 100.63 0.97%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%