资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4521.36 84.24%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 589.53 10.98%
其他资产 256.26 4.77%
资产总值:5367.15万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.15 491.45 9.37%
中国船舶租赁 03877 236.80 482.98 9.21%
金沙中国有限公司 01928 30.36 442.04 8.43%
银河娱乐 00027 11.80 364.66 6.95%
泡泡玛特 09992 2.58 327.12 6.24%
中国海洋石油 00883 12.80 316.45 6.03%
中远海能 01138 19.20 303.96 5.79%
中银航空租赁 02588 3.86 263.28 5.02%
阿里巴巴-W 09988 2.27 238.51 4.55%
耀才证券金融 01428 20.80 214.51 4.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 0.14 26.16%
金融 0.13 24.87%
通讯 0.06 12.08%
工业 0.05 9.44%
能源 0.03 6.03%
科技 0.02 4.49%
材料 0.01 2.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.85%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 10.35 667.94 9.10%
腾讯控股 00700 1.22 660.06 8.99%
中兴通讯 00763 24.64 604.01 8.23%
京东健康 06618 12.04 603.80 8.22%
阿里巴巴-W 09988 4.63 597.18 8.13%
美团-W 03690 6.29 586.59 7.99%
小米集团-W 01810 14.02 497.66 6.78%
华虹半导体 01347 7.00 469.76 6.40%
金山软件 03888 18.18 467.00 6.36%
优必选 09880 3.79 432.35 5.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
通讯 0.24 33.05%
科技 0.22 30.50%
非必需消费品 0.12 16.68%
必需消费品 0.06 8.22%
工业 0.04 5.89%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 1.00 101.01 1.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 101.01 1.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%