财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1168.30 |
429.25 |
322.19 |
15.15 |
28.75 |
| 本期利润(万元) |
2600.15 |
1079.29 |
592.83 |
1515.25 |
1244.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.43 |
0.17 |
0.10 |
0.28 |
0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.86 |
0.00 |
24.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1984.52 |
0.00 |
1319.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10367.68 |
9683.83 |
9900.21 |
7310.96 |
7098.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.97 |
1.53 |
1.47 |
1.34 |
1.33 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.55 |
0.00 |
27.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
53.32 |
0.00 |
33.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1976.63 |
1017.51 |
776.64 |
877.91 |
695.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
7744.52 |
6369.29 |
4991.32 |
4870.53 |
5956.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
7744.52 |
6369.29 |
4991.32 |
4870.53 |
5956.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.51 |
7.46 |
5.98 |
5.78 |
8.17 |
| 应付托管费(万元) |
1.58 |
1.24 |
1.00 |
0.96 |
1.36 |
| 资产总计(万元) |
9776.93 |
7392.42 |
5862.59 |
5810.86 |
6668.33 |
| 负债合计(万元) |
93.10 |
81.47 |
16.45 |
72.11 |
53.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
9683.83 |
7310.96 |
5846.14 |
5738.75 |
6614.35 |
| 未分配利润(万元) |
3367.66 |
1848.62 |
492.85 |
272.50 |
1112.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.76 |
3.19 |
1.33 |
2.78 |
1.45 |
| 投资收益(万元) |
486.89 |
101.24 |
34.76 |
121.13 |
82.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
650.05 |
1500.10 |
225.39 |
-602.88 |
239.38 |
| 其它收入(万元) |
7.52 |
6.08 |
1.43 |
4.12 |
2.59 |
| 收入合计(万元) |
1147.22 |
1610.61 |
262.91 |
-474.84 |
325.93 |
| 管理人报酬(万元) |
53.89 |
73.03 |
33.39 |
87.80 |
49.57 |
| 托管费(万元) |
8.98 |
12.17 |
5.57 |
14.63 |
8.26 |
| 其它费用(万元) |
5.05 |
10.16 |
6.55 |
13.16 |
6.52 |
| 费用合计(万元) |
67.92 |
95.37 |
45.51 |
115.60 |
64.35 |
| 利润总额(万元) |
1079.29 |
1515.25 |
217.40 |
-590.44 |
261.58 |
| 净利润(万元) |
1079.29 |
1515.25 |
217.40 |
-590.44 |
261.58 |
