前海开源裕和混合C(007502)_资产配置

前海开源裕和混合C007502QIANHAI KAIYUAN YUHE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7653.66	24.12%
债券	23560.74	74.26%
银行存款和结算备付金	294.39	0.93%
其他资产	217.50	0.69%

资产总值：31726.30万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.43	732.25	2.83%
山西汾酒	600809	1.15	281.84	1.09%
工商银行	601398	48.60	256.61	0.99%
伊利股份	600887	7.21	201.16	0.78%
山东黄金	600547	6.91	195.07	0.75%
中金黄金	600489	14.37	189.83	0.73%
宁德时代	300750	0.96	182.55	0.71%
湖南黄金	002155	13.21	180.84	0.70%
招商南油	601975	50.43	179.03	0.69%
紫金矿业	601899	10.58	177.96	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	19.74%
采矿业	0.10	3.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.25%
金融业	0.03	0.99%
批发和零售业	0.03	0.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.69%
租赁和商务服务业	0.02	0.62%
住宿和餐饮业	0.01	0.41%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.48	828.48	2.80%
农业银行	601288	72.12	262.52	0.89%
建设银行	601939	37.81	246.14	0.83%
伊利股份	600887	7.21	192.87	0.65%
长电科技	600584	6.04	180.35	0.61%
长沙银行	601577	24.67	168.25	0.57%
新华保险	601336	5.10	158.76	0.54%
宁德时代	300750	0.96	156.73	0.53%
中国太保	601601	6.49	154.33	0.52%
青岛啤酒	600600	2.07	154.73	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.54	18.29%
金融业	0.15	5.12%
采矿业	0.04	1.36%
批发和零售业	0.03	1.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.86%
租赁和商务服务业	0.02	0.75%
农、林、牧、渔业	0.02	0.71%
房地产业	0.02	0.64%
建筑业	0.02	0.61%
卫生和社会工作	0.01	0.44%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.42	755.39	2.34%
农业银行	601288	72.12	259.63	0.80%
建设银行	601939	37.81	238.20	0.74%
中信证券	600030	9.77	211.62	0.66%
长沙银行	601577	24.67	202.05	0.63%
伊利股份	600887	7.21	191.28	0.59%
新华保险	601336	5.10	187.83	0.58%
中国太保	601601	6.49	185.55	0.57%
长电科技	600584	6.04	184.22	0.57%
青岛啤酒	600600	2.07	181.04	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.57	17.53%
金融业	0.17	5.40%
建筑业	0.04	1.33%
批发和零售业	0.04	1.17%
采矿业	0.04	1.16%
房地产业	0.02	0.76%
租赁和商务服务业	0.02	0.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.68%
农、林、牧、渔业	0.02	0.57%
卫生和社会工作	0.01	0.40%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.42	710.22	2.10%
五粮液	000858	1.65	269.89	0.80%
农业银行	601288	72.12	254.58	0.75%
建设银行	601939	37.81	236.69	0.70%
美的集团	000333	3.60	212.11	0.63%
中信证券	600030	10.00	197.80	0.59%
洋河股份	002304	1.48	194.40	0.58%
常熟银行	601128	28.49	194.30	0.58%
长沙银行	601577	24.67	191.44	0.57%
新华保险	601336	5.10	187.53	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.62	18.22%
金融业	0.16	4.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.66%
采矿业	0.04	1.18%
建筑业	0.03	0.76%
批发和零售业	0.02	0.70%
房地产业	0.02	0.61%
农、林、牧、渔业	0.02	0.60%
租赁和商务服务业	0.02	0.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.48%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中信银行01	20.00	2069.87	8.00%
23申证02	20.00	2067.14	7.99%
23光大银行债01	20.00	2059.57	7.96%
23华夏银行债03	20.00	2044.13	7.90%
22光证G3	20.00	2028.71	7.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21575.38	83.35%
国家债券	1395.46	5.39%
可转债	589.90	2.28%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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