我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-348.08 |
-317.18 |
-39.09 |
-234.89 |
94.09 |
| 本期利润(万元) |
445.56 |
-180.00 |
-381.45 |
318.81 |
515.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.01 |
-0.02 |
0.02 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.72 |
0.00 |
1.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5469.87 |
0.00 |
6105.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20809.75 |
23304.48 |
25258.11 |
24499.78 |
24964.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.34 |
1.31 |
1.31 |
1.33 |
1.34 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.65 |
0.00 |
1.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
34.69 |
0.00 |
37.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
102.05 |
206.24 |
136.29 |
1052.03 |
882.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
35491.40 |
35164.16 |
44018.38 |
57821.35 |
80195.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
8852.30 |
10384.35 |
13570.81 |
14412.90 |
13742.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
26639.09 |
24779.81 |
30447.56 |
43408.45 |
66452.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.26 |
16.89 |
21.16 |
29.65 |
39.82 |
| 应付托管费(万元) |
5.09 |
5.63 |
7.05 |
9.88 |
13.27 |
| 资产总计(万元) |
35768.89 |
35892.50 |
44618.28 |
59059.49 |
83362.01 |
| 负债合计(万元) |
6204.30 |
2128.23 |
5289.44 |
1497.07 |
711.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
29564.59 |
33764.27 |
39328.84 |
57562.42 |
82650.68 |
| 未分配利润(万元) |
6869.50 |
8306.18 |
9258.38 |
14610.39 |
22592.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.50 |
4.69 |
7.77 |
4.76 |
1818.25 |
| 投资收益(万元) |
74.18 |
-74.38 |
716.16 |
437.32 |
5690.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
280.82 |
820.42 |
-1687.79 |
-225.31 |
-529.41 |
| 其它收入(万元) |
4.20 |
3.66 |
32.59 |
14.74 |
25.01 |
| 收入合计(万元) |
367.69 |
754.39 |
-931.27 |
231.52 |
7004.63 |
| 管理人报酬(万元) |
204.71 |
107.85 |
368.80 |
210.37 |
415.05 |
| 托管费(万元) |
68.24 |
35.95 |
122.93 |
70.12 |
138.35 |
| 其它费用(万元) |
24.65 |
12.20 |
26.14 |
13.02 |
28.14 |
| 费用合计(万元) |
480.14 |
238.32 |
636.62 |
337.09 |
931.53 |
| 利润总额(万元) |
-112.45 |
516.08 |
-1567.89 |
-105.57 |
6073.10 |
| 净利润(万元) |
-112.45 |
516.08 |
-1567.89 |
-105.57 |
6073.10 |
